Kirin Holdings Company, Limited

OTCPK:KNBW.Y 株式レポート

時価総額：US$11.1b

Kirin Holdings Company 評価

KNBW.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNBW.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNBW.Y ( $13.81 ) は、当社の 公正価値 ( $21.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNBW.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KNBW.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KNBW.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KNBW.Y の株価収益率 レシオを示している。これはKNBW.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KNBW.Y のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益JP¥108.05b
時価総額JP¥1.72t

株価収益率 同業他社との比較

KNBW.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNBW.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
TAP Molson Coors Beverage
13.3x3.3%US$12.5b
SAM Boston Beer Company
44.2x19.4%US$3.5b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.8xn/aUS$10.9b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.6x12.1%US$16.4b
KNBW.Y Kirin Holdings Company
15.9x10.5%US$1.7t

Price-To-Earnings vs ピア: KNBW.Yは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KNBW.Y'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
KNBW.Y 15.9x業界平均 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNBW.Yは、 US Beverage業界平均 (25.4x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KNBW.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNBW.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KNBW.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%