Kirin Holdings Company, Limited

OTCPK:KNBW.F 株式レポート

時価総額：US$11.1b

Kirin Holdings Company 評価

KNBW.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNBW.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNBW.F ( $13.11 ) は、当社の 公正価値 ( $21.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNBW.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KNBW.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KNBW.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KNBW.F の株価収益率 レシオを示している。これはKNBW.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KNBW.F のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益JP¥108.05b
時価総額JP¥1.69t

株価収益率 同業他社との比較

KNBW.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNBW.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.9x
TAP Molson Coors Beverage
13.5x3.6%US$12.5b
SAM Boston Beer Company
44.1x19.2%US$3.6b
COKE Coca-Cola Consolidated
22.2xn/aUS$11.4b
PRMB Primo Brands
75.6x88.6%US$10.7b
KNBW.F Kirin Holdings Company
15.3x10.4%US$1.7t

Price-To-Earnings vs ピア: KNBW.Fは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KNBW.F'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
KNBW.F 15.3x業界平均 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNBW.Fは、 US Beverage業界平均 (25.8x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KNBW.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNBW.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKNBW.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKNBW.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$14.91
0%
5.9%US$16.99US$13.72n/a11
Nov ’25n/a
US$15.26
0%
5.9%US$17.39US$14.04n/a11
Oct ’25n/a
US$15.93
0%
6.0%US$18.19US$14.69n/a11
Sep ’25n/a
US$15.52
0%
6.7%US$17.78US$13.68n/a11
Aug ’25n/a
US$15.14
0%
6.4%US$17.36US$13.35n/a11
Jul ’25n/a
US$14.05
0%
5.8%US$16.10US$13.00n/a11
Jun ’25US$13.91
US$14.79
+6.3%
7.4%US$17.20US$13.38n/a12
May ’25n/a
US$14.85
0%
8.5%US$17.51US$13.62n/a12
Apr ’25n/a
US$15.16
0%
8.3%US$17.83US$13.87n/a12
Mar ’25n/a
US$15.49
0%
8.2%US$18.00US$14.00n/a13
Feb ’25n/a
US$15.91
0%
9.1%US$19.31US$14.23n/a13
Jan ’25n/a
US$16.46
0%
8.8%US$20.04US$14.76n/a13
Dec ’24n/a
US$15.83
0%
8.7%US$19.35US$14.26n/a14
Nov ’24n/a
US$15.49
0%
9.4%US$19.04US$13.36n/a13
Oct ’24n/a
US$15.92
0%
8.6%US$19.10US$14.07n/a11
Sep ’24US$13.98
US$16.15
+15.6%
8.5%US$19.49US$14.36n/a12
Aug ’24n/a
US$16.58
0%
7.6%US$19.70US$15.21n/a11
Jul ’24n/a
US$17.26
0%
7.9%US$20.42US$15.76n/a10
Jun ’24n/a
US$17.22
0%
8.0%US$20.53US$15.85US$13.9111
Apr ’24n/a
US$17.76
0%
7.3%US$20.71US$15.82n/a12
Mar ’24n/a
US$18.00
0%
8.4%US$21.29US$15.69n/a14
Feb ’24n/a
US$18.46
0%
8.2%US$21.90US$16.14n/a14
Jan ’24US$15.64
US$18.86
+20.6%
10.3%US$23.42US$15.86n/a15
Dec ’23US$15.80
US$18.08
+14.4%
9.6%US$22.34US$15.13n/a15
Nov ’23US$14.60
US$16.95
+16.1%
10.5%US$21.00US$14.22n/a15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$298.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.38

7D

-0.3%

1Y

-16.7%

B&G Foods

US$531.2m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.44

7D

1.3%

1Y

-30.5%

Nestlé

CHF 195.0b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.62

7D

-2.2%

1Y

-24.3%