Imperial Brands PLC

OTCPK:IMBB.F 株式レポート

時価総額：US$22.1b

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Imperial Brands 評価

IMBB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMBB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMBB.F ( $25.89 ) は、当社の 公正価値 ( $65.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMBB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMBB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IMBB.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ8.3x

株価収益率 同業他社との比較

IMBB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMBB.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
MO Altria Group
9.4x0.8%US$79.8b
PM Philip Morris International
20x10.7%US$158.4b
VGR Vector Group
9.6xn/aUS$1.7b
UVV Universal
9.8xn/aUS$1.2b
IMBB.F Imperial Brands
8.4x1.0%US$17.4b

Price-To-Earnings vs ピア: IMBB.Fは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IMBB.F'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMBB.Fは、 Global Tobacco業界平均 (10.2x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMBB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMBB.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMBB.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMBB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$26.07
US$29.96
+14.9%
20.2%US$45.68US$23.48n/a12
Jun ’25US$24.10
US$29.98
+24.4%
20.2%US$45.77US$23.52n/a12
May ’25US$23.28
US$28.19
+21.1%
22.6%US$44.54US$21.16n/a12
Apr ’25US$23.75
US$29.17
+22.8%
21.5%US$45.80US$22.90n/a12
Mar ’25US$21.48
US$29.08
+35.4%
20.7%US$45.73US$22.86n/a13
Feb ’25US$24.24
US$29.08
+20.0%
20.7%US$45.73US$22.86n/a13
Jan ’25US$22.85
US$28.94
+26.7%
20.3%US$44.41US$20.94n/a15
Dec ’24US$23.62
US$29.12
+23.3%
19.4%US$44.20US$20.84n/a15
Nov ’24US$21.20
US$28.39
+33.9%
19.3%US$42.86US$20.20n/a15
Oct ’24US$19.99
US$28.47
+42.4%
18.0%US$42.55US$20.42n/a15
Sep ’24US$22.23
US$30.97
+39.3%
17.3%US$45.64US$21.91n/a16
Aug ’24US$25.06
US$30.97
+23.6%
17.3%US$45.64US$21.91n/a16
Jul ’24US$21.05
US$29.99
+42.5%
17.2%US$44.15US$21.19n/a16
Jun ’24US$21.16
US$30.30
+43.2%
14.4%US$43.53US$24.79US$24.1017
May ’24US$24.38
US$30.43
+24.8%
14.1%US$43.55US$24.80US$23.2817
Apr ’24US$23.01
US$30.08
+30.8%
14.1%US$43.18US$24.59US$23.7517
Mar ’24US$24.23
US$29.12
+20.2%
14.1%US$41.80US$23.80US$21.4817
Feb ’24US$24.74
US$30.18
+22.0%
14.1%US$43.31US$24.84US$24.2417
Jan ’24US$25.16
US$30.02
+19.3%
12.7%US$40.78US$24.82US$22.8517
Dec ’23US$25.10
US$29.79
+18.7%
12.8%US$40.40US$24.58US$23.6217
Nov ’23US$24.25
US$26.63
+9.8%
15.1%US$36.57US$18.44US$21.2018
Oct ’23US$19.66
US$25.40
+29.2%
15.8%US$35.06US$17.68US$19.9917
Sep ’23US$21.67
US$26.57
+22.6%
16.2%US$37.18US$18.75US$22.2317
Aug ’23US$22.10
US$26.72
+20.9%
17.3%US$38.59US$19.46US$25.0617
Jul ’23US$22.95
US$26.99
+17.6%
17.4%US$39.07US$19.70US$21.0517
Jun ’23US$22.94
US$27.14
+18.3%
13.8%US$36.47US$20.44US$21.1617

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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