Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GRBM.F 株式レポート

時価総額：US$12.8b

Grupo Bimbo. de 評価

GRBM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRBM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRBM.F ( $2.92 ) は、当社の 公正価値 ( $9.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRBM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GRBM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GRBM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GRBM.F の株価収益率 レシオを示している。これはGRBM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRBM.F のPE レシオは？
PEレシオ20.7x
収益Mex$12.68b
時価総額Mex$261.83b

株価収益率 同業他社との比較

GRBM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRBM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
CPB Campbell's
24.2x14.7%US$13.7b
PPC Pilgrim's Pride
12.1x-11.8%US$12.0b
CAG Conagra Brands
26.5x15.5%US$13.1b
SJM J. M. Smucker
23.9x20.2%US$12.6b
GRBM.F Grupo Bimbo. de
20.7x20.7%US$261.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GRBM.Fは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GRBM.F'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$49.55m
SEED Origin Agritech
2xn/aUS$16.25m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.00m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GRBM.F 20.7x業界平均 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRBM.Fは、 US Food業界平均 (19.9x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRBM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRBM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRBM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRBM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.92
US$3.73
+27.8%
12.0%US$4.69US$2.98n/a13
Nov ’25US$3.10
US$3.79
+22.2%
12.0%US$4.76US$3.02n/a13
Oct ’25US$3.57
US$4.15
+16.3%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Sep ’25US$3.37
US$4.15
+23.2%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Aug ’25US$3.77
US$4.15
+10.2%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Jul ’25US$3.53
US$4.26
+20.6%
11.1%US$5.25US$3.55n/a11
Jun ’25US$3.93
US$4.85
+23.5%
9.6%US$5.66US$3.83n/a12
May ’25US$4.15
US$5.02
+21.0%
12.6%US$6.46US$3.82n/a12
Apr ’25US$4.54
US$5.31
+16.8%
9.4%US$6.55US$4.70n/a12
Mar ’25US$4.44
US$5.21
+17.5%
9.5%US$6.43US$4.44n/a12
Feb ’25US$4.63
US$5.40
+16.8%
10.4%US$6.39US$4.41n/a12
Jan ’25US$4.93
US$5.42
+9.9%
8.9%US$6.30US$4.69n/a12
Dec ’24US$5.54
US$5.53
-0.3%
9.0%US$6.40US$4.77n/a11
Nov ’24US$3.90
US$5.47
+40.4%
11.6%US$6.68US$4.60US$3.1011
Oct ’24US$4.80
US$5.78
+20.4%
10.6%US$6.78US$4.78US$3.5710
Sep ’24US$5.00
US$5.91
+18.3%
11.1%US$7.11US$4.94US$3.3711
Aug ’24US$4.98
US$5.95
+19.5%
11.0%US$7.18US$4.99US$3.7711
Jul ’24US$5.60
US$5.65
+0.8%
12.7%US$7.33US$4.92US$3.5311
Jun ’24US$5.25
US$5.39
+2.8%
9.1%US$6.15US$4.79US$3.9312
May ’24US$5.46
US$5.07
-7.1%
9.1%US$6.01US$4.34US$4.1512
Apr ’24US$5.00
US$4.88
-2.3%
6.6%US$5.60US$4.28US$4.5412
Mar ’24US$5.19
US$4.68
-9.8%
10.7%US$5.57US$3.85US$4.4412
Feb ’24US$4.95
US$4.59
-7.3%
13.1%US$5.68US$3.75US$4.6312
Jan ’24n/a
US$4.26
0%
11.0%US$4.93US$3.49US$4.9312
Dec ’23US$4.00
US$4.00
-0.06%
10.5%US$4.82US$3.37US$5.5412
Nov ’23US$4.20
US$3.86
-8.1%
9.9%US$4.44US$3.28US$3.9012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

B&G Foods

US$528.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.68

7D

2.1%

1Y

-29.8%

Asahi Group Holdings

JP¥2.4t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.00

7D

-3.3%

1Y

n/a

Budweiser Brewing Company APAC

HK$97.2b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.88

7D

4.7%

1Y

-44.6%