Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi

OTCPK:COLZ.F 株式レポート

時価総額：US$4.2b

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 評価

COLZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COLZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COLZ.F ( $1.51 ) は、当社の 公正価値 ( $2.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COLZ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COLZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COLZ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COLZ.F の株価収益率 レシオを示している。これはCOLZ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COLZ.F のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益₺12.81b
時価総額₺145.50b

株価収益率 同業他社との比較

COLZ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COLZ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.6x
CELH Celsius Holdings
41x22.1%US$6.9b
FIZZ National Beverage
25.3xn/aUS$4.5b
COCO Vita Coco Company
34.7x15.5%US$2.0b
COKE Coca-Cola Consolidated
21.5xn/aUS$11.0b
COLZ.F Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi
11.4x42.0%US$145.5b

Price-To-Earnings vs ピア: COLZ.Fは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COLZ.F'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
COLZ.F 11.4x業界平均 17.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COLZ.Fは、 US Beverage業界平均 (26x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COLZ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COLZ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCOLZ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOLZ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.51
US$2.48
+64.4%
11.8%US$3.16US$2.07n/a12
Nov ’25US$1.52
US$2.63
+73.0%
10.2%US$3.18US$2.08n/a12
Oct ’25US$1.61
US$2.63
+63.4%
13.7%US$3.20US$1.74n/a14
Sep ’25US$1.70
US$2.64
+55.2%
13.7%US$3.21US$1.75n/a14
Aug ’25n/a
US$2.61
0%
18.2%US$3.33US$1.75n/a14
Jul ’25US$2.19
US$2.57
+17.2%
18.0%US$3.34US$1.75n/a14
Jun ’25US$2.14
US$2.33
+9.0%
18.7%US$3.04US$1.69n/a14
May ’25US$2.05
US$2.04
-0.7%
17.2%US$2.73US$1.43n/a14
Apr ’25US$1.75
US$2.00
+14.4%
15.6%US$2.65US$1.45n/a13
Mar ’25US$1.74
US$2.00
+14.9%
13.3%US$2.60US$1.50n/a13
Feb ’25US$1.68
US$1.87
+10.9%
12.8%US$2.30US$1.51n/a13
Jan ’25US$1.55
US$1.68
+8.5%
16.4%US$2.36US$1.39n/a13
Dec ’24n/a
US$1.53
0%
14.2%US$1.91US$1.04n/a13
Nov ’24US$1.20
US$1.45
+20.8%
16.8%US$1.81US$0.89US$1.5213
Oct ’24n/a
US$1.38
0%
16.2%US$1.65US$0.93US$1.6114
Sep ’24n/a
US$1.31
0%
18.2%US$1.63US$0.92US$1.7015
Aug ’24n/a
US$1.12
0%
13.3%US$1.37US$0.91n/a15
Jul ’24n/a
US$1.19
0%
7.2%US$1.31US$1.04US$2.1915
Jun ’24n/a
US$1.43
0%
7.5%US$1.58US$1.26US$2.1415
May ’24n/a
US$1.37
0%
9.4%US$1.59US$1.12US$2.0515
Apr ’24n/a
US$1.35
0%
9.0%US$1.59US$1.14US$1.7514
Mar ’24n/a
US$1.31
0%
12.4%US$1.57US$0.86US$1.7414
Feb ’24n/a
US$1.26
0%
13.0%US$1.48US$0.86US$1.6814
Jan ’24n/a
US$1.14
0%
11.1%US$1.37US$0.87US$1.5515
Dec ’23n/a
US$1.10
0%
10.8%US$1.37US$0.87n/a15
Nov ’23n/a
US$1.07
0%
12.0%US$1.37US$0.87US$1.2015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

7D

5.4%

1Y

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7D

7.4%

1Y

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

7D

-3.5%

1Y

-24.8%