The a2 Milk Company Limited

OTCPK:ACOP.F 株式レポート

時価総額：US$3.3b

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a2 Milk 評価

ACOP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACOP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACOP.F ( $4.71 ) は、当社の 公正価値 ( $7.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACOP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ACOP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ACOP.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA21.6x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

ACOP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACOP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
SEB Seaboard
11.4xn/aUS$3.0b
SMPL Simply Good Foods
24.5x10.4%US$3.6b
NOMD Nomad Foods
14.5x20.9%US$2.9b
JJSF J&J Snack Foods
37.8x20.9%US$3.2b
ACOP.F a2 Milk
32.8x13.4%US$5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ACOP.Fは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ACOP.F'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACOP.Fは、 US Food業界平均 (14.5x) (32.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACOP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACOP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.8x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACOP.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACOP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.44
US$4.26
-4.1%
12.2%US$5.03US$3.66n/a7
Jul ’25US$4.32
US$4.05
-6.3%
9.3%US$4.86US$3.64n/a7
Jun ’25US$4.49
US$4.06
-9.6%
9.5%US$4.90US$3.67n/a7
May ’25US$3.80
US$4.00
+5.3%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Apr ’25US$3.89
US$4.00
+2.7%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Mar ’25US$3.59
US$4.00
+11.3%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Feb ’25US$3.17
US$3.69
+16.5%
18.8%US$4.89US$2.81n/a7
Jan ’25US$2.83
US$3.58
+26.4%
19.9%US$4.77US$2.54n/a7
Dec ’24US$2.57
US$3.58
+39.1%
19.9%US$4.77US$2.54n/a7
Nov ’24US$2.37
US$3.53
+49.0%
18.6%US$4.68US$2.69n/a7
Oct ’24US$2.60
US$3.64
+39.9%
17.2%US$4.74US$2.72n/a7
Sep ’24US$3.00
US$3.64
+21.3%
17.2%US$4.74US$2.72n/a7
Aug ’24US$3.50
US$4.27
+22.0%
17.6%US$5.52US$3.26n/a7
Jul ’24US$3.25
US$4.27
+31.4%
17.6%US$5.52US$3.26US$4.327
Jun ’24US$3.47
US$4.09
+18.1%
14.1%US$4.98US$3.36US$4.496
May ’24US$3.52
US$3.99
+13.4%
15.1%US$4.89US$3.27US$3.806
Apr ’24US$3.90
US$4.32
+10.8%
16.9%US$5.54US$3.33US$3.897
Mar ’24US$4.52
US$4.29
-5.2%
18.1%US$5.53US$3.11US$3.597
Feb ’24US$4.81
US$4.31
-10.4%
21.6%US$6.14US$3.25US$3.177
Jan ’24US$4.55
US$4.18
-8.1%
22.4%US$6.00US$3.02US$2.837
Dec ’23US$4.28
US$3.99
-6.7%
22.0%US$5.69US$2.86US$2.577
Nov ’23US$3.42
US$3.68
+7.6%
22.0%US$5.26US$2.73US$2.377
Oct ’23US$3.41
US$3.97
+16.4%
22.0%US$5.67US$2.94US$2.607
Sep ’23US$3.84
US$4.08
+6.4%
23.5%US$5.78US$3.00US$3.006
Aug ’23US$3.02
US$3.97
+31.5%
28.8%US$5.91US$2.77US$3.506
Jul ’23US$3.00
US$4.34
+44.5%
24.6%US$6.36US$3.04US$3.256

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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