タイソン・フーズ(NYSE:TSN)の第2四半期決算についてアナリストが見解を述べた。

先週、タイソン・フーズ・インク（NYSE:TSN）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.9％安の58.89米ドルとなった。 全体的には信頼できる結果であり、売上高は130億米ドル、法定一株当たり利益は0.41米ドルで、いずれもアナリスト予想に沿ったもので、タイソン・フーズが期待通りの業績を上げていることを示している。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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先週の決算報告後、タイソン・フーズのアナリスト9名は、2024年の収益を529億米ドルと予想しており、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 タイソン・フーズはまた、1株当たり1.97米ドルの法定利益を計上し、黒字に転換すると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の売上高を530億米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.92米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはタイソン・フーズの収益の可能性についていくぶん楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価の63.50米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なタイソン・フーズのアナリストの目標株価は83.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは51.00米ドルである。 タイソンフーズには確かに異なる見方があるが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと我々は見ている。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 これらの予測は、2024年末までに年率0.007％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率6.4％から大幅に低下することを示している。 これは、過去5年間の年間成長率6.4%から大幅に低下していることを示している。当社のデータと比較すると、同業他社は全体として年間2.9%の収益成長が見込まれている。 つまり、タイソン・フーズの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これはタイソン・フーズの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータによると、タイソン・フーズの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は63.50米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 タイソン・フーズの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見したタイソン・フーズの2つの警告サインについて知っておく必要がある。

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