タイソン・フーズ（NYSE:TSN）の売上高株価収益率（PER）は0.4倍であり、米国の食品企業の半数近くがPER1倍以上であり、PER3倍以上でも珍しくないことから、チェックする価値のある銘柄だと思われるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
タイソンフーズのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
タイソン・フーズは最近、収益が減少しており、平均して収益がある程度伸びている他社と比べても、あまり芳しくない。 収益不振が続くと多くの人が予想しているようで、P/Sレシオを押し下げている。 もしまだ同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。
アナリストがタイソン・フーズの将来を業界と比較してどう見ているか知りたいですか？その場合は、当社の無料 レポートが最適です。収益成長指標は低P/Sについて何を語っているか？
タイソン・フーズのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという前提がある。
昨年度の財務を見直すと、同社の収益が1.4％減少しているのを見て落胆した。 3年間の収益成長率は合計でまだ22％と注目に値するため、長期的には好調であった同社に水を差す結果となった。 紆余曲折はあったにせよ、最近の収益成長は同社にとってほぼ立派なものだったと言える。
同社を担当する10人のアナリストによれば、今後3年間は毎年1.9％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年間3.2％の成長予測に似ている。
このような情報にもかかわらず、タイソン・フーズが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙である。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できると確信していないのかもしれない。
タイソンフーズのP/Sから何がわかるか？
株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実際的な指針にはなり得る。
タイソン・フーズのP/Sは、同業他社並みの成長が見込まれるにもかかわらず、依然として低い水準にあるように見える。 このような中途半端な収益成長を見ると、P/Sレシオを圧迫しているのは潜在的なリスクに違いないと考える。 少なくとも価格下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。
投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、我々はタイソン・フーズの注意すべき2つの警告サインを発見した。
タイソン・フーズの事業の強さについて確信が持てない場合は、当社のファンダメンタルズがしっかりしている対話型銘柄リストで、あなたが見逃しているかもしれない他の企業を探してみてはいかがだろうか。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Tyson Foods が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.