BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

NYSE:LND 株式レポート

時価総額：US$411.1m

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas 評価

LND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LND ( $4.2 ) は、当社の 公正価値 ( $9.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LNDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LNDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LND の株価収益率 レシオを示している。これはLND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LND のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益R$294.34m
時価総額R$2.38b

株価収益率 同業他社との比較

LND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.8x
LMNR Limoneira
85.9x-32.9%US$476.4m
FDP Fresh Del Monte Produce
106x71.9%US$1.6b
ALCO Alico
7.3x-139.1%US$193.4m
GGRO.U Golden Growers Cooperative
12xn/aUS$69.7m
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
8.1x-12.5%US$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: LNDは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LND'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$45.02m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.54m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.81m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
LND 8.1x業界平均 19.2xNo. of Companies8PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LNDは、 US Food業界平均 (19.2x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: LNDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

JBS

R$78.1b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.19

7D

0.9%

1Y

35.9%

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%