Limoneira 評価
LMNR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LMNR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LMNR ( $27.52 ) は、当社の 公正価値 ( $333.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LMNRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LMNR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LMNRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LMNR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 90.1x |
| 収益 | US$5.51m |
| 時価総額 | US$479.10m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | -95.8x |
| PEGレシオ | -2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
LMNR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LMNRは、同業他社の平均 ( { 90.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LMNR'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: LMNRは、 US Food業界平均 (19.3x) (90.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LMNR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 90.1x |
| 公正PE 比率 | 7.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LMNRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 90.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$27.52 | US$25.33 -7.9% | 8.1% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$25.54 | US$25.33 -0.8% | 8.1% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$26.31 | US$25.33 -3.7% | 8.1% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$25.08 | US$24.00 -4.3% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$21.36 | US$24.00 +12.4% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$20.35 | US$24.00 +17.9% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.02 | US$23.60 +17.9% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$20.07 | US$23.60 +17.6% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.41 | US$23.60 +21.6% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$17.97 | US$23.60 +31.3% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.38 | US$23.60 +28.4% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$20.63 | US$23.20 +12.5% | 5.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$18.30 | US$20.20 +10.4% | 11.5% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.13 | US$20.20 +43.0% | 11.5% | US$24.00 | US$17.00 | US$25.54 | 5 |
| Oct ’24 | US$15.32 | US$20.20 +31.9% | 11.5% | US$24.00 | US$17.00 | US$26.31 | 5 |
| Sep ’24 | US$15.45 | US$20.40 +32.0% | 11.8% | US$24.00 | US$17.00 | US$25.08 | 5 |
| Aug ’24 | US$15.84 | US$20.40 +28.8% | 11.8% | US$24.00 | US$17.00 | US$21.36 | 5 |
| Jul ’24 | US$15.56 | US$19.80 +27.2% | 11.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.35 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.25 | US$19.80 +21.8% | 11.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.02 | 5 |
| May ’24 | US$17.13 | US$19.80 +15.6% | 11.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.07 | 5 |
| Apr ’24 | US$16.66 | US$18.75 +12.5% | 5.8% | US$20.00 | US$17.00 | US$19.41 | 4 |
| Mar ’24 | US$15.67 | US$17.50 +11.7% | 9.5% | US$19.00 | US$15.00 | US$17.97 | 4 |
| Feb ’24 | US$14.38 | US$17.25 +20.0% | 8.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$18.38 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.21 | US$17.25 +41.3% | 8.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$20.63 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.15 | US$18.00 +36.9% | 10.4% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.30 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.20 | US$18.00 +47.5% | 10.4% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.13 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.20
7D
-0.3%
1Y
-18.0%
Nestlé
CHF 195.3b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.88
7D
-2.7%
1Y
-24.2%
B&G Foods
US$496.4m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.38
7D
1.4%
1Y
-32.0%