Brown-Forman 評価
BF.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BF.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BF.A ( $41.03 ) は、当社の 公正価値 ( $46.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BF.Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BF.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BF.Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BF.A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.8x |
| 収益 | US$988.00m |
| 時価総額 | US$19.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 5.8x |
株価収益率 同業他社との比較
BF.A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BF.Aは、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BF.A'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BF.Aは、 US Beverage業界平均 (25.4x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BF.A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | 21.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BF.Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
1.8%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-3.9%
1Y
-25.1%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
4.6%
1Y
-29.0%