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Vital Farms 評価
VITL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VITL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VITL ( $30.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $16.49 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VITL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
VITL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VITL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
VITL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VITLは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VITL'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VITL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.1x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VITLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.13 | US$41.83 +19.1% | 11.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$31.45 | US$41.83 +33.0% | 11.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$36.51 | US$45.33 +24.2% | 11.2% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$45.48 | US$43.50 -4.4% | 14.9% | US$54.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$41.38 | US$38.86 -6.1% | 18.1% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.33 | US$25.14 -8.0% | 19.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.64 | US$23.14 -2.1% | 14.7% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$18.26 | US$18.43 +0.9% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.14 | US$18.43 +21.7% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$15.69 | US$17.57 +12.0% | 15.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.90 | US$17.00 +22.3% | 15.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$11.34 | US$17.83 +57.3% | 18.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$11.58 | US$18.00 +55.4% | 17.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$11.86 | US$18.80 +58.5% | 14.8% | US$22.00 | US$15.00 | US$31.45 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.71 | US$18.50 +72.8% | 14.2% | US$22.00 | US$15.00 | US$36.51 | 6 |
| Jul ’24 | US$11.99 | US$19.83 +65.4% | 8.9% | US$22.00 | US$17.00 | US$45.48 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.49 | US$19.71 +36.1% | 8.5% | US$22.00 | US$17.00 | US$41.38 | 7 |
| May ’24 | US$13.15 | US$19.29 +46.7% | 9.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$27.33 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.30 | US$19.29 +26.1% | 9.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$23.64 | 7 |
| Mar ’24 | US$16.28 | US$18.57 +14.1% | 14.8% | US$22.00 | US$14.50 | US$18.26 | 7 |
| Feb ’24 | US$17.65 | US$18.43 +4.4% | 15.0% | US$22.00 | US$14.50 | US$15.14 | 7 |
| Jan ’24 | US$14.92 | US$17.25 +15.6% | 14.6% | US$22.00 | US$14.50 | US$15.69 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.37 | US$17.25 +20.0% | 14.6% | US$22.00 | US$14.50 | US$13.90 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.39 | US$16.56 +23.7% | 16.8% | US$22.00 | US$13.00 | US$11.34 | 8 |
| Oct ’23 | US$11.97 | US$16.81 +40.5% | 15.0% | US$22.00 | US$14.50 | US$11.58 | 8 |
| Sep ’23 | US$13.03 | US$17.36 +33.2% | 19.0% | US$23.00 | US$14.50 | US$11.86 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。