Vital Farms, Inc.

NasdaqGM:VITL 株式レポート

時価総額:US$1.9b

Vital Farms 評価

VITL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

株価と公正価値の比較

VITL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.99
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts


主な評価指標

VITL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標

上の表は、VITL の株価収益率 レシオを示している。これはVITL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VITL のPE レシオは?
PEレシオ39.3x
収益US$50.02m
時価総額US$1.93b

株価収益率 同業他社との比較

VITL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VITL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
TR Tootsie Roll Industries
23.7xn/aUS$2.1b
JJSF J&J Snack Foods
31.1x13.7%US$2.7b
DOLE Dole
8.8x-0.2%US$1.3b
KLG WK Kellogg Co
21.5x21.9%US$1.4b
VITL Vital Farms
39.3x14.3%US$1.9b


株価収益率 比率対業界

VITL'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$46.41m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.84m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VITL 39.3x業界平均 20.5xNo. of Companies7PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VITL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VITL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.3x
公正PE 比率24.8x


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$47.86
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/01/30 17:47
終値2025/01/30 00:00
収益2024/09/29
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Vital Farms, Inc. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Robert MoskowCredit Suisse