- ペプシコはこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高は239億4,000万米ドルと前年を上回ったものの、純利益は26億米ドルと前年を下回った。
- ペプシコがポートフォリオ変革の取り組みを強化し、マージンサポートと生産性向上に注力する中で、社内イノベーションとターゲットとする買収を融合させる中で、このような業務調整と経営陣の交代が行われました。
- 新CFOの任命とペプシコによる利益率向上の推進が、投資シナリオをどのように形成する可能性があるかを検証する。
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ペプシコの投資シナリオのまとめ
ペプシコの株主になるには、グローバルな規模、経営効率、製品革新を通じてポートフォリオを進化させ、安定したリターンを提供する同社の能力を信じる必要がある。最近の経営陣の交代とコスト管理への再注力のニュースは、短期的な主要カタリストである利益率改善の継続的な推進を支えている。しかし、直近の四半期決算では、売上高は増加しているものの、純利益は軟調であり、最大のリスクである、消費者の嗜好が変化する中、よりヘルシーなスナックの採用が遅れていることに大きな変化はない。
最近の発表の中では、ペプシコによる積極的な買収活動が際立っている。このアプローチは、ブランドのラインナップを一新し、高成長セグメントで規模を拡大するという同社のコミットメントを反映したもので、長期的な利益率と収益の成長という経営陣の主張を支える重要な触媒となる。
しかし、こうした生産性の向上とは対照的に、健康志向のスナック菓子の成長ペースの鈍化が将来の業績にどのような影響を与えるかについては、投資家は注意を払う必要がある。
ペプシコの見通しでは、2028年までに売上高1,015億ドル、利益118億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間売上成長率が3.4％、利益が現在の76億ドルから42億ドル増加すると想定しています。
ペプシコの予測から、現在の株価と同じ152.57ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる42のフェアバリュー予想は120米ドルから224米ドル近くまであり、ペプシコの価値に関する市場の意見は多岐にわたる。効率性の向上とブランド革新が利益率を押し上げる可能性がある一方で、より健康的な製品へのシフトの鈍化が収益を抑制する可能性については見解が分かれています。
ペプシコの他の42のフェアバリュー予想（株価が現在価格より47%も高い価値がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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