ペプシコ(PEP)のボトリング事業分離提案がアクティビスト・エリオットから株主に対して意味すること

• 2025年9月、エリオット・インベストメント・マネジメントはペプシコへの40億米ドルの出資を明らかにし、北米のボトリング事業の分離を公に提案した。
• このアクティビストによる働きかけは、ペプシコの潜在的な事業再編への注目を高め、大株主が長年のビジネスモデルに及ぼす影響力の大きさを示している。
• エリオットによるボトリング事業分離の主張が、ペプシコの投資シナリオと将来の成長見通しをどのように変える可能性があるのかを探る。

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ペプシコ投資シナリオのまとめ

ペプシコの株主になるには、同社が生産性を高め、より健康的な製品でイノベーションを起こし、国際的に事業を拡大する一方で、景気サイクルを通じて回復力を維持する能力を信じる必要があります。エリオット・インベストメント・マネジメントが北米でのボトリング事業の分離を推進したことで、事業構造に関する不透明感が増したが、今のところ、消費者の嗜好が変化する中、許容されるスナック菓子の不振リスクとともに、統合とテクノロジーによる利益率改善への進展という短期的なカタリストに大きな変化はない。

ペプシコはユニリーバと共同で「STEP Up for Agriculture」イニシアチブを立ち上げた。この動きは、ペプシコが持続可能なサプライチェーンへの継続的な投資を行っていることを示すもので、ペプシコがコスト効率と進化する環境・規制要件へのコンプライアンスの両方を管理する上で関連性がある。

対照的に、投資家は、ペプシコがコスト削減と工場閉鎖に重点を置いていることが、利益率に影響を与える可能性があるというリスクにも注意する必要がある。

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ペプシコの見通しは、2028年までに売上高1015億ドル、利益118億ドルを示唆している。このシナリオでは、年間3.4%の売上成長と、現在の76億ドルから42億ドルの利益増加を想定している。

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他の視点を探る

Simply Wall Stのコミュニティメンバーは、PepsiCoのフェアバリューを120.49米ドルから268.57米ドルの間で見積もっており、41の異なる見解が示されています。ペプシコは積極的なコスト削減策による実行リスクに直面しており、長期的な成長ポテンシャルと市場の信頼に影響を与える可能性があるため、このような幅広い意見が出ている。

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