昨年、Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST)の多くのインサイダーが同社の株式を大幅に売却し、株主の注目を集めた。 インサイダー取引を分析する場合、通常、インサイダーが買っているかどうかを知ることは、売っているかどうかを知ることよりも価値がある。 しかし、特定の期間に複数のインサイダーが株式を売却した場合、株主は赤信号である可能性があるため、注意を払う必要がある。
長期投資に関しては、インサイダー取引が最も重要というわけではないが、インサイダー取引を完全に無視するのは愚かだと考える。
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モンスター・ビバレッジの過去12ヶ月のインサイダー取引
過去12ヶ月間で、インサイダーによる最大の売却は、取締役のマーク・ホールが1株当たり52.22米ドルで1,300万米ドル相当の株式を売却した時である。 つまり、インサイダーが現在の価格58.64米ドルを下回ってでも、いくらかの現金を手放したかったことは明らかである。 一般的なルールとして、インサイダーが現在価格を下回って売却することは、彼らがより低い評価に満足していたことを示唆するため、私たちは落胆していると考える。 インサイダー売りはポジティブな兆候ではないが、インサイダーが株価を十分に評価していると考えているかどうかは確かではないので、弱い兆候に過ぎない。 この売却がマーク・ホールの持ち株の32％に過ぎないことは注目に値する。
過去12ヶ月間、インサイダーは640万米ドルで120.82万株を購入した。 一方、651.81万株を売却し、その額は3,400万米ドルだった。 全体として、インサイダーは過去1年間で、モンスター・ビバレッジの株式を購入した株数より売却した株数の方が多かった。 過去1年間のインサイダー取引（会社別、個人別）を下図で見ることができる。 誰が、いくらで、いつ売ったか正確に知りたい場合は、下のグラフをクリックしてください！
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モンスター・ビバレッジのインサイダーは最近株式を売却している。
過去3ヶ月の間に、モンスター・ビバレッジでかなりのインサイダー売りが見られた。 具体的には、インサイダーはその間に110万米ドル相当の株式を売却し、購入は一切記録していない。 これは、一部のインサイダーが株価は割安でないと考えていることを示唆しているのかもしれない。
インサイダー保有
企業のインサイダー保有比率の合計を見ることで、一般株主とうまく連携しているかどうかの見方ができます。 インサイダー保有比率が高ければ高いほど、会社のリーダーシップは株主の利益をより意識するようになることが多い。 モンスター・ビバレッジのインサイダーは、約2億2,100万米ドル相当の株式を保有している（同社の0.4％に相当）。 経営陣が株主の利益を一番に考えている可能性が高まるからだ。
では、モンスター飲料のインサイダー取引は何を示しているのだろうか？
インサイダーは過去3ヶ月間モンスター・ビバレッジ株を買っていないが、売りが出ている。 長期的に見ると、あまり安心できない。 同社は高いインサイダー保有率を誇っているが、株式売却の歴史を考えると少し躊躇する。 インサイダー取引が行われていることを知ることに加え、モンスター・ビバレッジが直面しているリスクを特定することは有益である。 分析を行う中で、Monster Beverageには1つの警告サインがあり、それを無視するのは賢明ではないことが分かった。
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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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