ライフウェイ・フーズ社（NASDAQ:LWAY）のリスクと報酬の関係

米国の食品業界におけるPER（株価純資産倍率）の中央値は0.8倍近くであり、ライフウェイ・フーズ・インク （NASDAQ:LWAY）のPERが1倍であることに無関心を感じるのも無理はない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見過ごしているかもしれない。

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ライフウェイ・フーズの業績推移

ライフウェイ・フーズはここ最近、他社を凌駕する収益成長で、比較的好調に推移している。 P/Sレシオが緩やかなのは、投資家がこの好調な収益実績がそろそろ尻すぼみになるかもしれないと考えている可能性がある。 そうでないなら、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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Lifeway Foodsの収益成長の傾向は？

Lifeway FoodsのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している時だけです。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が13％増加した。 喜ばしいことに、売上高は3年前と比べて54％増加している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

見通しに目を向けると、同社をウォッチしている唯一のアナリストの予想では、来年は7.6％の成長が見込まれる。 これは、業界全体の成長率1.8％を大幅に上回る。

この情報により、ライフウェイ・フーズが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できると確信していないのかもしれない。

ライフウェイ・フーズのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

我々は、株価売上高倍率の威力は、主に評価尺度としてではなく、むしろ現在の投資家のセンチメントと将来の期待を測定するためであると言う。

ライフウェイ・フーズは現在、予想収益成長率が業界全体より高いため、予想P/Sより低い水準で取引されている。 業界を上回る成長率という強い収益見通しを見ると、この数字に潜在する不確実性がP/Sレシオに若干の圧力をかけているとしか考えられません。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格で株式を拾うことができるかもしれない。

さらに、 私たちがライフウェイ・フーズで発見した、この 1つの警告サインについても学ぶべきだ。

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