米国株式市場が関税の発表やハイテク・セクターの暴落に象徴される不安定な時期を乗り切る中、投資家は潜在的な景気後退圧力の兆候を探るため、経済指標を鋭く観察している。そのような中、インサイダー保有率の高い銘柄は、その企業の経営や戦略に最も近い立場にある人々の信頼を示すものとして、しばしば注目される。今日の市場環境では、このようなインサイダー保有比率は、不確実な時代における回復力と成長の可能性を示唆しているのかもしれない。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| スーパーマイクロコンピュータ (NasdaqGS:SMCI) | 14.2% | 29.8% |
| デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL） | 14.4% | 37.1% |
| ヒムズ＆ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS) | 13.2% | 21.8% |
| コーセプト・セラピューティクス (NasdaqCM:CORT) | 11.7% | 36.7% |
| コースタル・フィナンシャル(NasdaqGS:CCB) | 14.5% | 46.3% |
| アステラ・ラボ(NasdaqGS:ALAB) | 15.9% | 61.3% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 16.2% | 41.1% |
| クレーン (NasdaqCM:CLNN) | 20% | 63.1% |
| アップスタート・ホールディングス(NasdaqGS:UPST) | 12.7% | 100.1% |
| クレジット・アクセプタンス(NasdaqGS:CACC) | 14.4% | 33.6% |
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それでは、スクリーナーから選ばれた優良銘柄をいくつか紹介しよう。
ハロー (NasdaqGM:HROW)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ハロー・インクは、眼科製品の発見、開発、商業化に焦点を当てたアイケア製薬会社で、時価総額は約10億3000万ドル。
事業内容同社の収益セグメントには、革新的な眼科治療薬の発見、開発、商業化による1億3,322万ドルが含まれ、セグメント調整額は3,592万ドルである。
インサイダー保有率13.3%
ハローは著しい成長を遂げており、売上は毎年36.4%増加すると予測され、より広い米国市場を上回っている。同社は最近、TRIESENCEのCMS承認を取得し、償還の見通しを高め、収益源を押し上げる可能性がある。SECへの提出が遅れているものの、VEVYE Access for Allのようなハロー社の戦略的イニシアチブは、製品の入手しやすさと購入しやすさの向上を目指している。アミール・H・ショジャエイが最高科学責任者（CSO）に加わったことで、3年以内の黒字化が見込まれる中、同社のリーダーシップチームは強化された。
ライフウェイ・フーズ (NasdaqGM:LWAY)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ライフウェイ・フーズ社は、米国内外でプロバイオティクスに基づく製品を製造・販売しており、時価総額は約3億7248万ドル。
事業内容同社の収益は主に培養乳製品部門からもたらされ、1億8682万ドルを計上。
インサイダー保有率39%
ライフウェイ・フーズは、米国市場平均を上回る年間37.2%の増益が見込まれ、成長態勢を整えている。2024年第4四半期に純損失を計上したものの、年間売上高は2023年の1億6,012万米ドルから1億8,682万米ドルに増加した。インサイダーの動きを見ると、最近は売りよりも買いが多く、利害関係者の信頼感を示している。同社はダノンからの買収提案を拒否し、事業戦略と全国のアルバートソンズ店舗へのファーマーチーズ流通のような製品拡大に注力している。
- ライフウェイ・フーズの業績については、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社の包括的なバリュエーションレポートは、ライフウェイ・フーズがその財務内容から正当化されるよりも高い価格で取引されている可能性を提起している。
WKケロッグ (NYSE:KLG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要WKケロッグは、米国、カナダ、メキシコ、カリブ海地域で事業を展開する食品会社で、時価総額は約16億ドル。
事業内容同社は、事業地域全体でシリアル製品の製造、マーケティング、販売から27.1億ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率12.6%
WKケロッグは、米国市場平均を上回る年間21.9%の利益成長が予測され、複雑な見通しに直面している。しかし、収益は今後3年間で若干減少する見込みで、利益率は3.8%から2.7%に低下している。最近の決算では、減収にもかかわらず2024年第4四半期の純利益が若干改善し、増配は将来のキャッシュフローへの自信を示している。高いインサイダー保有率は、経営陣と株主の利害を一致させる可能性がある。
- WK Kellogg Co.の収益成長レポートにおける調査結果の詳細な内訳をご覧になるには、クリックしてください。
- 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるWKケロッグ社の株式の潜在的な過小評価を指摘しています。
主な要点
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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