クラフト・ハインツの見通し下方修正とイノベーション推進が、KHCへの投資ケースを変えるかもしれない

• 先週、クラフト・ハインツは第3四半期決算を発表し、純利益は6億1,500万米ドルに増加したものの、売上高は前年比62億4,000万米ドルの減少となり、通期見通しを下方修正した。
• 決算と並行して、クラフト・ハインツは、アップルパイ風味のクラフト・マック＆チーズの限定販売や、ハーシェルサプライとのコラボレーションによるハインツブランドのトラベルアクセサリーなど、新製品の発売やクリエイティブなパートナーシップを発表し、主力市場への圧力にもかかわらず、イノベーションとブランド・エンゲージメントを推進していることを強調した。
• クラフト・ハインツの業績予想の下方修正と製品イノベーションへの再注力が、同社の投資シナリオと今後の見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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クラフト・ハインツの投資シナリオのまとめ

今、クラフト・ハインツの株主になるには、同社のブランド力、グローバル展開、継続的な製品革新が北米での売上減少を相殺するのに十分であると信じる必要がある。先日の決算発表では、減収と通期見通しの引き下げが確認されたが、主要市場における販売量の持続的減少というヘッドラインリスクが、株価にとって目先の最も重要な要因であることに変わりはない。新たな提携や製品発売の影響は興味深いが、この短期的リスクを大きく変えるものではない。

最も魅力的な最近の発表のひとつは、ホリデーシーズンに向けて発売されたアップルパイ風味のクラフト・マック＆チーズの限定品である。この製品やその他の独創的なコラボレーションは、ユニークなフレーバーの発売を通じて消費者の関心を再活性化させるというクラフト・ハインツのコミットメントを示すもので、売上増と利益率改善のために製品イノベーションを加速させるという広範な触媒をサポートする可能性がある。

対照的に、投資家は、新製品の創造性が注目を集める一方で、中核となる北米の売上が継続的に低迷するリスクを排除するものではないことに留意すべきである。

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クラフト・ハインツのシナリオでは、2028年までに売上高261億ドル、利益33億ドルと予測している。これは年率1.0%の収益成長と、現在の-53億ドルから86億ドルの収益増加を必要とする。

クラフト・ハインツの予測から、フェアバリューは28.82ドルとなり、現在価格から18%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティは、1株当たり23.95米ドルから68.79米ドル近くまで幅広く、21のフェアバリュー予想を提供した。中核地域からの目先の利益課題により、様々な仮定がクラフト・ ハインツの将来にどのような影響を与えるかを理解するために、これらの多様な個々の視点を探求してください。

クラフト・ハインツの他の21のフェアバリュー予想（株価が23.95ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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