KDP投資家は、2025年の見通し引き上げと会社分割の可能性を受けて戦略を再考すべきか？

• キューリグ・ドクター・ペッパーはこのほど、第3四半期の売上高43億1,000万米ドル、純利益6億6,200万米ドルを報告するとともに、JDEピーツ買収の進展と2026年末までに2つの独立企業に分割する準備を発表した。
• 同社は2025年のガイダンスを上方修正し、恒常為替レートベースで売上高が1桁台後半で成長するとの見通しを示し、経営陣の前向きな見通しと現在進行中の指導部と営業体制の再構築を強調した。
• 2025年ガイダンスの引き上げと今後の会社分割が、キューリグ・ドクター・ペッパーの投資シナリオにどのような影響を与えるかを評価する。

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キューリグ・ドクター・ペッパーの投資シナリオのまとめ

キューリグ・ドクター・ペッパーの株主になるには、同社が飲料とコーヒーのブランドを成長させながら、特に2つの独立した事業体への分割に向けて、経営の複雑性を管理する能力に自信を持つ必要があります。買収の進展と経営陣の再編に関する最新情報は、2025年の売上高成長率向上を目指す同社の姿勢を後押しするものだが、USコーヒー部門の業績安定化やインフレ・コスト・リスクへの対応という当面の焦点に大きな変化はない。

最近の発表の中では、2025年の売上高成長率ガイダンスを1桁台後半に修正したことが際立っており、同社が大幅な組織分割を控えているにもかかわらず、経営陣が自信を深めていることを示している。同社がグローバル・コーヒー社とビバレッジ社の分離に照準を合わせる中、特に商品インフレと関税圧力が続く中、マージンの安定性を維持できるかどうかが、株価の重要なカタリストとして注視される。

一方、投資家は、インフレが持続し、関税の圧力が高まれば、コーヒー部門における未解決のコスト逆風がより厳しくなる可能性があることに留意すべきである。

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キューリグ・ドクター・ペッパーのシナリオでは、2028年までに売上高241億ドル、利益36億ドルと予測しています。これは、現在の15億ドルの収益から、年間15.2%の収益成長と21億ドルの収益増加を必要とします。

キューリグ・ドクター・ペッパーの予測から、フェアバリューは34.06ドルとなり、現在価格から25%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、キューリグドクターペッパーのフェアバリューを22.62米ドルから64.96米ドルの間で予想しており、8つの異なる視点を反映しています。コーヒーのインフレ圧力が続く中、これらの意見を比較した上で、どの業績ドライバーが今後の見通しにとって最も重要かを判断するとよいでしょう。

キューリグ・ドクター・ペッパーの他の8つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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