Yellow Cake plc

OTCPK:YLLX.F 株式レポート

時価総額：US$1.4b

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Yellow Cake 評価

YLLX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YLLX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのYLLX.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのYLLX.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

YLLX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YLLX.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-0.02x

株価収益率 同業他社との比較

YLLX.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YLLX.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
NRP Natural Resource Partners
6xn/aUS$1.1b
CEIX CONSOL Energy
6.4x-4.1%US$2.8b
BTU Peabody Energy
5.3x-12.0%US$2.9b
ARLP Alliance Resource Partners
5.9x-9.0%US$3.1b
YLLX.F Yellow Cake
2x-103.6%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: YLLX.Fは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YLLX.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YLLX.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (14.5x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YLLX.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YLLX.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2x
公正PE 比率1.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: YLLX.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYLLX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.45
US$10.21
+58.3%
16.8%US$12.45US$8.10n/a5
Aug ’25US$6.61
US$10.18
+54.1%
17.0%US$12.45US$8.10n/a5
Jul ’25US$7.20
US$10.11
+40.4%
17.7%US$12.45US$8.02n/a5
Jun ’25US$8.49
US$10.23
+20.5%
16.0%US$12.33US$8.21n/a5
May ’25US$8.40
US$10.22
+21.7%
15.9%US$12.33US$8.21n/a5
Apr ’25US$7.72
US$10.14
+31.4%
19.3%US$12.48US$7.91n/a5
Mar ’25US$8.18
US$10.61
+29.7%
16.9%US$12.48US$7.91n/a5
Feb ’25US$9.94
US$9.92
-0.2%
16.9%US$12.48US$7.91n/a5
Jan ’25US$7.97
US$8.11
+1.8%
5.7%US$8.81US$7.41n/a5
Dec ’24US$7.33
US$8.11
+10.7%
5.7%US$8.81US$7.41n/a5
Nov ’24US$6.95
US$8.02
+15.4%
5.6%US$8.81US$7.41n/a5
Oct ’24US$6.92
US$7.17
+3.6%
5.2%US$7.72US$6.70n/a5
Sep ’24US$5.87
US$7.09
+20.7%
6.0%US$7.86US$6.61n/a5
Aug ’24US$5.60
US$7.16
+27.9%
6.3%US$7.86US$6.61US$6.614
Jul ’24US$5.49
US$7.12
+29.7%
6.3%US$7.82US$6.61US$7.204
Jun ’24US$5.13
US$7.12
+38.8%
6.3%US$7.82US$6.61US$8.494
May ’24US$4.80
US$6.74
+40.5%
3.5%US$6.91US$6.33US$8.404
Apr ’24US$4.80
US$6.73
+40.2%
3.4%US$6.91US$6.33US$7.724
Mar ’24US$4.99
US$6.80
+36.2%
1.7%US$6.91US$6.63US$8.183
Feb ’24US$5.15
US$6.74
+30.8%
2.2%US$6.97US$6.56US$9.944
Jan ’24US$4.65
US$6.79
+45.9%
7.5%US$7.43US$6.02US$7.974
Dec ’23US$4.94
US$6.62
+34.0%
5.4%US$6.97US$6.02US$7.334
Nov ’23US$5.19
US$6.63
+27.7%
9.9%US$7.24US$5.52US$6.954
Oct ’23US$4.70
US$6.25
+33.1%
8.5%US$6.97US$5.52US$6.924
Sep ’23US$4.64
US$6.33
+36.4%
6.9%US$6.97US$5.82US$5.874
Aug ’23US$4.50
US$6.40
+42.1%
5.8%US$6.97US$6.06US$5.604

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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