Whitehaven Coal Limited

OTCPK:WHIT.F 株式レポート

時価総額：US$3.8b

Whitehaven Coal 評価

WHIT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHIT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHIT.F ( $4.26 ) は、当社の 公正価値 ( $11.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHIT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WHIT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WHIT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WHIT.F の株価収益率 レシオを示している。これはWHIT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WHIT.F のPE レシオは？
PEレシオ16.2x
収益AU$355.00m
時価総額AU$5.75b

株価収益率 同業他社との比較

WHIT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHIT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
CEIX CONSOL Energy
9x-1.0%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
7.9x-7.2%US$3.5b
BTU Peabody Energy
6x-7.7%US$3.2b
NRP Natural Resource Partners
8xn/aUS$1.4b
WHIT.F Whitehaven Coal
16.2x17.8%US$5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WHIT.Fは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WHIT.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WHIT.F 16.2x業界平均 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHIT.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHIT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHIT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: WHIT.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWHIT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.26
US$5.71
+34.0%
7.0%US$6.28US$5.04n/a15
Nov ’25US$4.50
US$5.75
+27.8%
7.0%US$6.33US$5.08n/a15
Oct ’25US$4.87
US$5.98
+22.9%
10.3%US$6.89US$4.68n/a15
Sep ’25US$4.55
US$6.04
+32.7%
11.1%US$7.03US$4.62n/a14
Aug ’25US$4.99
US$6.15
+23.3%
9.9%US$7.14US$5.11n/a14
Jul ’25US$5.50
US$6.06
+10.1%
11.5%US$7.58US$4.92n/a14
Jun ’25US$5.36
US$5.89
+9.9%
10.7%US$7.54US$4.89n/a14
May ’25US$4.92
US$5.69
+15.6%
11.0%US$7.32US$4.75n/a13
Apr ’25US$4.74
US$5.34
+12.6%
17.0%US$7.43US$3.91n/a12
Mar ’25US$4.60
US$5.32
+15.7%
16.9%US$7.41US$3.90n/a12
Feb ’25US$5.49
US$5.56
+1.2%
16.6%US$7.52US$4.09n/a12
Jan ’25US$5.10
US$5.49
+7.7%
19.0%US$7.92US$4.16n/a12
Dec ’24US$4.92
US$5.44
+10.6%
18.8%US$7.93US$4.16n/a12
Nov ’24US$4.81
US$5.15
+7.2%
13.4%US$6.38US$4.02US$4.5012
Oct ’24US$4.68
US$4.57
-2.4%
16.0%US$6.27US$3.33US$4.8713
Sep ’24US$4.23
US$4.68
+10.7%
13.6%US$6.11US$3.86US$4.5513
Aug ’24US$4.65
US$5.35
+15.0%
11.9%US$6.47US$4.04US$4.9913
Jul ’24US$4.40
US$5.42
+23.1%
10.8%US$6.56US$4.52US$5.5014
Jun ’24US$3.76
US$5.49
+46.0%
10.1%US$6.37US$4.55US$5.3613
May ’24US$4.84
US$5.79
+19.5%
10.4%US$6.69US$4.69US$4.9213
Apr ’24US$4.52
US$6.49
+43.7%
10.2%US$7.52US$5.44US$4.7414
Mar ’24US$4.83
US$6.91
+43.0%
10.8%US$8.26US$5.61US$4.6014
Feb ’24US$5.85
US$8.20
+40.1%
11.6%US$10.56US$6.90US$5.4915
Jan ’24US$6.40
US$7.63
+19.2%
13.2%US$10.03US$6.02US$5.1015
Dec ’23US$6.68
US$7.46
+11.7%
15.4%US$10.03US$5.35US$4.9215
Nov ’23US$5.88
US$7.40
+25.8%
15.2%US$9.69US$5.49US$4.8115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.77

7D

-1.1%

1Y

-15.4%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

7D

0.2%

1Y

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

5.0%

1Y

-13.9%