Topaz Energy Corp.

OTCPK:TPZE.F 株式レポート

時価総額：US$3.2b

Topaz Energy 評価

TPZE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPZE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPZE.F ( $21.05 ) は、当社の 公正価値 ( $35.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPZE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TPZE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TPZE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TPZE.F の株価収益率 レシオを示している。これはTPZE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TPZE.F のPE レシオは？
PEレシオ73x
収益CA$61.60m
時価総額CA$4.50b

株価収益率 同業他社との比較

TPZE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPZE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
CRGY Crescent Energy
42.1x65.9%US$3.5b
BSM Black Stone Minerals
9.5x-7.2%US$3.3b
TALO Talos Energy
27.8x-82.6%US$2.1b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.9b
TPZE.F Topaz Energy
73x4.2%US$4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: TPZE.Fは、同業他社の平均 ( { 73 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TPZE.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TPZE.F 73.0x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TPZE.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (73 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TPZE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TPZE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率73x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TPZE.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPZE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.05
US$22.83
+8.5%
5.8%US$25.06US$20.77n/a13
Nov ’25US$19.07
US$22.72
+19.1%
6.7%US$25.18US$20.14n/a13
Oct ’25US$19.43
US$22.11
+13.8%
7.1%US$25.20US$19.27n/a12
Sep ’25US$19.65
US$21.74
+10.6%
7.4%US$24.85US$19.00n/a12
Aug ’25US$18.25
US$21.24
+16.4%
6.8%US$24.62US$18.83n/a12
Jul ’25US$17.58
US$20.24
+15.1%
8.2%US$24.09US$18.25n/a13
Jun ’25US$16.77
US$20.05
+19.6%
7.7%US$23.97US$18.16n/a14
May ’25US$16.31
US$20.05
+22.9%
7.7%US$23.97US$18.16n/a14
Apr ’25US$16.48
US$19.88
+20.6%
7.9%US$22.24US$17.05n/a14
Mar ’25US$14.98
US$19.62
+31.0%
8.1%US$22.21US$17.03n/a13
Feb ’25US$14.31
US$19.92
+39.2%
7.3%US$22.39US$17.91n/a13
Jan ’25US$14.67
US$20.85
+42.1%
8.8%US$24.00US$18.00n/a13
Dec ’24US$14.50
US$20.17
+39.1%
8.2%US$23.08US$17.31n/a14
Nov ’24US$15.81
US$20.17
+27.6%
8.2%US$23.08US$17.31US$19.0714
Oct ’24US$15.88
US$20.34
+28.1%
8.9%US$23.45US$16.86US$19.4314
Sep ’24US$16.13
US$20.41
+26.5%
9.1%US$23.60US$16.96US$19.6514
Aug ’24US$15.90
US$20.69
+30.2%
8.8%US$24.08US$17.31US$18.2514
Jul ’24US$15.33
US$20.46
+33.4%
9.3%US$23.93US$17.20US$17.5814
Jun ’24US$15.60
US$19.89
+27.5%
9.8%US$23.54US$16.92US$16.7715
May ’24US$14.31
US$20.02
+39.8%
10.4%US$23.64US$16.25US$16.3115
Apr ’24US$14.13
US$20.34
+44.0%
9.5%US$23.59US$16.22US$16.4815
Mar ’24US$14.16
US$20.96
+48.0%
8.0%US$23.53US$18.02US$14.9815
Feb ’24US$15.05
US$21.77
+44.7%
8.5%US$24.05US$18.41US$14.3115
Jan ’24US$15.50
US$22.44
+44.8%
7.5%US$26.47US$19.49US$14.6714
Dec ’23US$17.55
US$22.82
+30.0%
7.8%US$27.04US$19.91US$14.5014
Nov ’23US$17.23
US$22.08
+28.2%
8.2%US$26.42US$18.71US$15.8114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%