Topaz Energy Corp.

OTCPK:TPZE.F 株式レポート

時価総額：US$2.4b

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Topaz Energy 評価

TPZE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPZE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPZE.F ( $16.42 ) は、当社の 公正価値 ( $36.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPZE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TPZE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TPZE.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.3x
企業価値／EBITDA11.8x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

TPZE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPZE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
KOS Kosmos Energy
11.1x18.2%US$2.5b
KRP Kimbell Royalty Partners
28.8x33.6%US$1.5b
CRK Comstock Resources
53.3x67.8%US$3.3b
TPZE.F Topaz Energy
71.2x22.9%US$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TPZE.Fは、同業他社の平均 ( { 71.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TPZE.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TPZE.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.4x) (71.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TPZE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TPZE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率71.2x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TPZE.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 71.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPZE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$16.42
US$20.15
+22.7%
7.9%US$24.04US$18.21n/a13
Jun ’25US$16.77
US$20.05
+19.6%
7.7%US$23.97US$18.16n/a14
May ’25US$16.31
US$20.05
+22.9%
7.7%US$23.97US$18.16n/a14
Apr ’25US$16.48
US$19.89
+20.7%
7.9%US$22.25US$17.05n/a14
Mar ’25US$14.98
US$19.62
+31.0%
8.1%US$22.21US$17.03n/a13
Feb ’25US$14.31
US$19.92
+39.2%
7.3%US$22.39US$17.91n/a13
Jan ’25US$14.67
US$20.85
+42.1%
8.8%US$24.00US$18.00n/a13
Dec ’24US$14.50
US$20.17
+39.1%
8.2%US$23.08US$17.31n/a14
Nov ’24US$15.81
US$20.17
+27.6%
8.2%US$23.08US$17.31n/a14
Oct ’24US$15.88
US$20.34
+28.1%
8.9%US$23.45US$16.86n/a14
Sep ’24US$16.13
US$20.41
+26.5%
9.1%US$23.60US$16.96n/a14
Aug ’24US$15.90
US$20.69
+30.2%
8.8%US$24.08US$17.31n/a14
Jul ’24US$15.33
US$20.46
+33.4%
9.3%US$23.93US$17.20n/a14
Jun ’24US$15.60
US$19.89
+27.5%
9.8%US$23.54US$16.92US$16.7715
May ’24US$14.31
US$20.02
+39.8%
10.4%US$23.64US$16.25US$16.3115
Apr ’24US$14.13
US$20.34
+44.0%
9.5%US$23.59US$16.22US$16.4815
Mar ’24US$14.16
US$20.96
+48.0%
8.0%US$23.53US$18.02US$14.9815
Feb ’24US$15.05
US$21.77
+44.7%
8.5%US$24.05US$18.41US$14.3115
Jan ’24US$15.50
US$22.41
+44.6%
7.5%US$26.44US$19.46US$14.6714
Dec ’23US$17.55
US$22.82
+30.0%
7.8%US$27.04US$19.91US$14.5014
Nov ’23US$17.23
US$22.08
+28.2%
8.2%US$26.42US$18.71US$15.8114
Oct ’23US$15.10
US$21.92
+45.1%
7.9%US$26.28US$18.98US$15.8814
Sep ’23US$15.27
US$22.92
+50.1%
7.3%US$27.00US$19.67US$16.1315
Aug ’23US$17.39
US$23.11
+32.9%
7.6%US$27.30US$19.89US$15.9014
Jul ’23US$15.77
US$23.11
+46.5%
7.8%US$27.19US$20.59US$15.3314
Jun ’23US$18.92
US$22.49
+18.9%
7.5%US$25.71US$20.26US$15.6014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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