Tamboran Resources Corporation

OTCPK:TBNR.L 株式レポート

時価総額：US$259.0m

Tamboran Resources 評価

TBNR.L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TBNR.L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのTBNR.Lの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTBNR.Lの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

TBNR.L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TBNR.Lは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、TBNR.L の予約価格 レシオを示している。これはTBNR.L の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
TBNR.L のPB レシオは？
PB比率0.9x
書籍US$275.60m
時価総額US$258.96m

予約価格 同業他社との比較

TBNR.L のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TBNR.L の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
AMPY Amplify Energy
0.6x-8.0%US$264.1m
GTE Gran Tierra Energy
0.5x-113.4%US$224.4m
REI Ring Energy
0.4x6.9%US$305.2m
PNRG PrimeEnergy Resources
1.7xn/aUS$342.1m
TBNR.L Tamboran Resources
0.9x40.1%US$398.3m

Price-To-Book vs ピア: TBNR.Lは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

TBNR.L'のPB レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.05xn/aUS$7.01m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.10m
TBNR.L 0.9x業界平均 1.5xNo. of Companies23PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: TBNR.Lは、 US Oil and Gas業界平均 (1.5x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

TBNR.L のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

TBNR.L PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのTBNR.LのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTBNR.L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.087
US$0.24
+174.0%
12.6%US$0.27US$0.20n/a3
Nov ’25n/a
US$0.24
0%
12.6%US$0.27US$0.20n/a3
Oct ’25n/a
US$0.23
0%
12.6%US$0.27US$0.20n/a3
Sep ’25US$0.13
US$0.23
+80.1%
12.6%US$0.27US$0.20n/a3
Aug ’25US$0.13
US$0.23
+80.1%
12.6%US$0.27US$0.20n/a3
Jul ’25US$0.15
US$0.25
+67.7%
3.9%US$0.26US$0.24n/a2
Jun ’25US$0.20
US$0.25
+25.8%
3.9%US$0.26US$0.24n/a2
May ’25US$0.21
US$0.25
+19.8%
3.9%US$0.26US$0.24n/a2
Apr ’25n/a
US$0.25
0%
3.9%US$0.26US$0.24n/a2
Mar ’25n/a
US$0.25
0%
3.9%US$0.26US$0.24n/a2
Feb ’25n/a
US$0.24
0%
1.1%US$0.24US$0.24n/a2
Jan ’25US$0.19
US$0.26
+34.6%
8.3%US$0.28US$0.23n/a2
Dec ’24US$0.098
US$49.65
+50,819.3%
9.3%US$54.28US$45.02n/a2
Nov ’24US$0.13
US$49.65
+38,089.5%
9.3%US$54.28US$45.02n/a2
Oct ’24US$0.10
US$49.65
+49,546.3%
9.3%US$54.28US$45.02n/a2
Sep ’24US$0.10
US$46.77
+46,670.7%
16.9%US$54.67US$38.87US$0.132
Aug ’24US$0.12
US$52.81
+43,907.3%
25.0%US$66.01US$39.61US$0.132
Jul ’24US$0.14
US$52.81
+36,319.8%
25.0%US$66.01US$39.61US$0.152
Jun ’24US$0.17
US$57.11
+34,302.6%
17.6%US$67.19US$47.03US$0.202
May ’24US$0.14
US$57.11
+40,985.1%
17.6%US$67.19US$47.03US$0.212
Apr ’24US$0.13
US$57.11
+42,709.8%
17.6%US$67.19US$47.03n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%