Afentra plc

OTCPK:STGA.F 株式レポート

時価総額：US$160.0m

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Afentra 評価

STGA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STGA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STGA.F ( $0.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STGA.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

STGA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STGA.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.7x
企業価値／EBITDA35.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

STGA.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STGA.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12x
CJAX CoJax Oil and Gas
26.7xn/aUS$23.6m
EP Empire Petroleum
3.9xn/aUS$157.4m
EPM Evolution Petroleum
2.2x24.2%US$183.6m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
15xn/aUS$188.8m
STGA.F Afentra
6.1x20.9%US$123.9m

Price-To-Sales vs ピア: STGA.Fは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STGA.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: STGA.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (2x) (5.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

STGA.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

STGA.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSTGA.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTGA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.67
US$0.82
+21.2%
11.1%US$0.91US$0.73n/a2
Jul ’25n/a
US$0.80
0%
11.1%US$0.89US$0.71n/a2
Jun ’25n/a
US$0.80
0%
11.1%US$0.89US$0.71n/a2
May ’25US$0.55
US$0.73
+32.0%
3.4%US$0.75US$0.70n/a2
Apr ’25n/a
US$0.73
0%
5.3%US$0.76US$0.69n/a2
Mar ’25n/a
US$0.72
0%
5.3%US$0.75US$0.68n/a2
Feb ’25US$0.44
US$0.72
+63.5%
5.3%US$0.75US$0.68n/a2
Jan ’25US$0.46
US$0.72
+57.5%
5.3%US$0.75US$0.68n/a2
Dec ’24US$0.38
US$0.67
+75.4%
0.9%US$0.67US$0.66n/a2
Nov ’24n/a
US$0.56
0%
19.6%US$0.67US$0.45n/a2
Jul ’24n/a
US$0.48
0%
3.9%US$0.50US$0.46n/a2
Jun ’24n/a
US$0.48
0%
3.9%US$0.50US$0.46n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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