Pharos Energy plc

OTCPK:SOCL.F 株式レポート

時価総額：US$119.4m

Pharos Energy 評価

SOCL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOCL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOCL.F ( $0.25 ) は、当社の 公正価値 ( $0.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOCL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOCL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOCL.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SOCL.F の販売価格 レシオを示している。これはSOCL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOCL.F のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$137.60m
時価総額US$119.41m

販売価格 同業他社との比較

SOCL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOCL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
MVO MV Oil Trust
5.6xn/aUS$106.6m
EPM Evolution Petroleum
2.3xn/aUS$199.7m
EPSN Epsilon Energy
4.2x9.2%US$132.0m
PHX PHX Minerals
4.5x29.6%US$142.8m
SOCL.F Pharos Energy
0.9x-8.0%US$95.3m

Price-To-Sales vs ピア: SOCL.Fは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SOCL.F'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
SOCL.F 0.9x業界平均 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SOCL.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOCL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SOCL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSOCL.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOCL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.59
0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Nov ’25n/a
US$0.59
0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Oct ’25US$0.30
US$0.59
+98.0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Sep ’25n/a
US$0.49
0%
34.0%US$0.65US$0.26n/a3
Aug ’25n/a
US$0.49
0%
34.0%US$0.65US$0.26n/a3
Jul ’25n/a
US$0.49
0%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
Jun ’25US$0.27
US$0.49
+80.3%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
May ’25n/a
US$0.48
0%
34.2%US$0.63US$0.25n/a3
Apr ’25n/a
US$0.48
0%
34.2%US$0.63US$0.25n/a3
Mar ’25n/a
US$0.49
0%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
Feb ’25US$0.28
US$0.50
+81.7%
28.5%US$0.64US$0.30n/a3
Jan ’25US$0.28
US$0.54
+92.5%
24.8%US$0.69US$0.37n/a3
Dec ’24n/a
US$0.54
0%
24.5%US$0.69US$0.37n/a3
Nov ’24n/a
US$0.54
0%
24.5%US$0.69US$0.37n/a3
Oct ’24n/a
US$0.47
0%
34.5%US$0.69US$0.30US$0.304
Sep ’24n/a
US$0.48
0%
35.2%US$0.71US$0.30n/a4
Aug ’24US$0.29
US$0.48
+62.8%
35.2%US$0.71US$0.30n/a4
Jul ’24n/a
US$0.48
0%
33.1%US$0.70US$0.30n/a4
Jun ’24US$0.28
US$0.47
+72.0%
32.0%US$0.68US$0.30US$0.274
May ’24US$0.29
US$0.48
+63.5%
31.8%US$0.68US$0.30n/a4
Apr ’24n/a
US$0.47
0%
31.4%US$0.68US$0.30n/a4
Mar ’24US$0.34
US$0.47
+36.7%
31.1%US$0.67US$0.30n/a4
Feb ’24n/a
US$0.47
0%
32.1%US$0.67US$0.29US$0.284
Jan ’24US$0.30
US$0.55
+83.4%
38.2%US$0.81US$0.29US$0.284
Dec ’23US$0.33
US$0.55
+63.9%
38.2%US$0.81US$0.29n/a4
Nov ’23US$0.29
US$0.55
+85.1%
38.2%US$0.81US$0.29n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%