Pharos Energy plc

OTCPK:SOCL.F 株式レポート

時価総額：US$137.0m

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Pharos Energy 評価

SOCL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOCL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOCL.F ( $0.27 ) は、当社の 公正価値 ( $0.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOCL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOCL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SOCL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA1.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SOCL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOCL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
PHX PHX Minerals
4.1x25.3%US$121.4m
EPSN Epsilon Energy
4.1xn/aUS$122.3m
EP Empire Petroleum
4.2xn/aUS$159.9m
TGA TransGlobe Energy
1.2xn/aUS$272.3m
SOCL.F Pharos Energy
0.9x-12.1%US$106.0m

Price-To-Sales vs ピア: SOCL.Fは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOCL.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SOCL.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (2x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOCL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SOCL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSOCL.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOCL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.31
US$0.49
+59.0%
33.9%US$0.65US$0.26n/a3
Jul ’25n/a
US$0.49
0%
34.3%US$0.64US$0.25n/a3
Jun ’25US$0.27
US$0.49
+80.2%
34.3%US$0.64US$0.25n/a3
May ’25n/a
US$0.48
0%
34.2%US$0.63US$0.25n/a3
Apr ’25n/a
US$0.48
0%
34.2%US$0.63US$0.25n/a3
Mar ’25n/a
US$0.49
0%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
Feb ’25US$0.28
US$0.50
+81.7%
28.5%US$0.64US$0.30n/a3
Jan ’25US$0.28
US$0.54
+92.5%
24.8%US$0.69US$0.37n/a3
Dec ’24n/a
US$0.54
0%
24.5%US$0.69US$0.37n/a3
Nov ’24n/a
US$0.54
0%
24.5%US$0.69US$0.37n/a3
Oct ’24n/a
US$0.47
0%
34.5%US$0.69US$0.30n/a4
Sep ’24n/a
US$0.48
0%
35.2%US$0.71US$0.30n/a4
Aug ’24US$0.29
US$0.48
+62.8%
35.2%US$0.71US$0.30n/a4
Jul ’24n/a
US$0.48
0%
33.1%US$0.70US$0.30n/a4
Jun ’24US$0.28
US$0.47
+72.0%
32.0%US$0.68US$0.30US$0.274
May ’24US$0.29
US$0.48
+63.5%
31.8%US$0.68US$0.30n/a4
Apr ’24n/a
US$0.47
0%
31.4%US$0.68US$0.30n/a4
Mar ’24US$0.34
US$0.47
+36.7%
31.1%US$0.67US$0.30n/a4
Feb ’24n/a
US$0.47
0%
32.1%US$0.67US$0.29US$0.284
Jan ’24US$0.30
US$0.55
+83.4%
38.2%US$0.81US$0.29US$0.284
Dec ’23US$0.33
US$0.55
+63.9%
38.2%US$0.81US$0.29n/a4
Nov ’23US$0.29
US$0.55
+85.1%
38.2%US$0.81US$0.29n/a4
Oct ’23n/a
US$0.55
0%
38.2%US$0.81US$0.29n/a4
Sep ’23n/a
US$0.59
0%
32.1%US$0.84US$0.40n/a4
Aug ’23n/a
US$0.59
0%
32.1%US$0.84US$0.40US$0.294
Jul ’23US$0.24
US$0.51
+112.9%
31.6%US$0.74US$0.39n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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