Rockhopper Exploration 評価
RCKH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RCKH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RCKH.F ( $0.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RCKH.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RCKH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 RCKH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
RCKH.F のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 9.6x |
収益 | US$14.56m |
時価総額 | US$139.10m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | -21.6x |
PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
RCKH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RCKH.Fは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RCKH.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RCKH.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.5x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RCKH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 9.6x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRCKH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$0.20 | US$0.50 +151.3% | 24.6% | US$0.67 | US$0.38 | n/a | 3 |
Nov ’25 | US$0.17 | US$0.43 +150.5% | 9.1% | US$0.47 | US$0.39 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$0.21 | US$0.45 +113.4% | 10.4% | US$0.49 | US$0.40 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$0.20 | US$0.38 +91.8% | 17.5% | US$0.47 | US$0.30 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$0.16 | US$0.38 +135.3% | 17.5% | US$0.47 | US$0.30 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$0.20 | US$0.38 +90.8% | 17.5% | US$0.47 | US$0.30 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$0.15 | US$0.37 +141.2% | 19.1% | US$0.46 | US$0.29 | n/a | 3 |
May ’25 | US$0.17 | US$0.37 +126.6% | 19.1% | US$0.46 | US$0.29 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$0.18 | US$0.37 +105.5% | 15.7% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | US$0.37 0% | 15.7% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$0.15 | US$0.37 +150.3% | 15.7% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$0.13 | US$0.37 +185.0% | 25.8% | US$0.48 | US$0.25 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$0.13 | US$0.37 +182.5% | 21.8% | US$0.47 | US$0.27 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$0.14 | US$0.37 +153.3% | 21.8% | US$0.47 | US$0.27 | US$0.17 | 3 |
Oct ’24 | US$0.15 | US$0.36 +141.3% | 20.7% | US$0.45 | US$0.27 | US$0.21 | 3 |
Sep ’24 | n/a | US$0.37 0% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.20 | 3 |
Aug ’24 | US$0.16 | US$0.37 +132.3% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.16 | 3 |
Jul ’24 | US$0.19 | US$0.37 +94.6% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.20 | 3 |
Jun ’24 | US$0.18 | US$0.37 +106.5% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.15 | 3 |
May ’24 | US$0.16 | US$0.37 +126.1% | 17.8% | US$0.46 | US$0.27 | US$0.17 | 4 |
Apr ’24 | n/a | US$0.36 0% | 31.8% | US$0.49 | US$0.18 | US$0.18 | 4 |
Mar ’24 | US$0.12 | US$0.36 +201.5% | 31.8% | US$0.49 | US$0.18 | n/a | 4 |
Feb ’24 | n/a | US$0.36 0% | 31.8% | US$0.49 | US$0.18 | US$0.15 | 4 |
Jan ’24 | US$0.10 | US$0.35 +234.9% | 32.8% | US$0.46 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
Dec ’23 | US$0.12 | US$0.35 +193.1% | 32.8% | US$0.46 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
Nov ’23 | US$0.12 | US$0.35 +190.6% | 32.8% | US$0.46 | US$0.17 | US$0.14 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Calfrac Well Services
CA$339.8m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-0.2%
1Y
-13.5%
Cenovus Energy
CA$39.8b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-2.8%
1Y
-11.0%
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.47
7D
-0.3%
1Y
-24.4%