Questor Technology 評価
QUTI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QUTI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QUTI.F ( $0.22 ) は、当社の 公正価値 ( $0.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QUTI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QUTI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QUTI.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| QUTI.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.9x |
| 売上高 | CA$4.19m |
| 時価総額 | CA$7.99m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -0.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
QUTI.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: QUTI.Fは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
QUTI.F'のPS レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: QUTI.Fは、 US Energy Services業界平均 (1x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
QUTI.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのQUTI.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.22 | US$0.48 +118.1% | 11.1% | US$0.53 | US$0.43 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.30 | US$0.51 +70.5% | 14.3% | US$0.58 | US$0.44 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.28 | US$0.51 +82.7% | 14.3% | US$0.58 | US$0.44 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.51 0% | 14.3% | US$0.58 | US$0.44 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.53 0% | 10.3% | US$0.58 | US$0.48 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.37 | US$0.53 +43.2% | 10.3% | US$0.58 | US$0.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.50 | US$0.77 +54.0% | 4.8% | US$0.81 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.52 | US$0.77 +48.1% | 4.8% | US$0.81 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.58 | US$0.77 +32.4% | 4.8% | US$0.81 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$0.66 | US$0.82 +24.2% | 7.6% | US$0.88 | US$0.73 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.82 0% | 7.6% | US$0.88 | US$0.73 | US$0.37 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.70 | US$0.82 +17.0% | 7.6% | US$0.88 | US$0.73 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$0.82 0% | 7.4% | US$0.90 | US$0.75 | US$0.46 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.00 0% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$0.65 | US$1.00 +54.7% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | US$0.40 | 3 |
| Feb ’24 | US$0.74 | US$1.00 +35.0% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | US$0.50 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.00 0% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | US$0.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$0.85 | US$1.05 +23.8% | 11.6% | US$1.23 | US$0.97 | US$0.58 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.07 0% | 12.7% | US$1.26 | US$0.95 | US$0.60 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Cenovus Energy
CA$40.4b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-3.0%
1Y
-11.3%
Calfrac Well Services
CA$338.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-1.6%
1Y
-15.6%
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$24.38
7D
-5.3%
1Y
-44.3%