United Tractors 評価
PUTK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PUTK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PUTK.F ( $1.8 ) は、当社の 公正価値 ( $5.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PUTK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PUTK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 PUTK.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
PUTK.F のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 4.8x |
収益 | Rp20.85t |
時価総額 | Rp99.42t |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.8x |
企業価値/EBITDA | 2.6x |
PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
PUTK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PUTK.Fは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PUTK.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PUTK.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.5x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PUTK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 4.8x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPUTK.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$1.80 | US$1.92 +6.7% | 8.1% | US$2.18 | US$1.67 | n/a | 18 |
Nov ’25 | n/a | US$1.89 0% | 10.5% | US$2.19 | US$1.27 | n/a | 18 |
Oct ’25 | n/a | US$1.94 0% | 10.9% | US$2.17 | US$1.32 | n/a | 17 |
Sep ’25 | n/a | US$1.85 0% | 10.7% | US$2.12 | US$1.29 | n/a | 17 |
Aug ’25 | n/a | US$1.71 0% | 12.0% | US$2.02 | US$1.23 | n/a | 18 |
Jul ’25 | US$1.25 | US$1.66 +33.2% | 11.2% | US$2.00 | US$1.23 | n/a | 18 |
Jun ’25 | n/a | US$1.69 0% | 11.3% | US$2.03 | US$1.25 | n/a | 18 |
May ’25 | n/a | US$1.66 0% | 11.4% | US$2.00 | US$1.23 | n/a | 17 |
Apr ’25 | n/a | US$1.68 0% | 11.3% | US$1.95 | US$1.27 | n/a | 16 |
Mar ’25 | n/a | US$1.69 0% | 11.9% | US$1.96 | US$1.27 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$1.49 | US$1.76 +18.3% | 13.9% | US$2.16 | US$1.27 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$1.45 | US$1.90 +30.8% | 11.8% | US$2.34 | US$1.30 | n/a | 17 |
Dec ’24 | US$1.42 | US$1.90 +34.1% | 12.5% | US$2.33 | US$1.29 | n/a | 15 |
Nov ’24 | n/a | US$1.98 0% | 9.9% | US$2.52 | US$1.76 | n/a | 15 |
Oct ’24 | n/a | US$2.04 0% | 13.0% | US$2.58 | US$1.48 | n/a | 15 |
Sep ’24 | n/a | US$2.07 0% | 13.5% | US$2.63 | US$1.51 | n/a | 16 |
Aug ’24 | n/a | US$2.08 0% | 15.9% | US$2.65 | US$1.52 | n/a | 16 |
Jul ’24 | n/a | US$2.16 0% | 18.0% | US$2.87 | US$1.40 | US$1.25 | 16 |
Jun ’24 | n/a | US$2.21 0% | 15.1% | US$2.87 | US$1.57 | n/a | 17 |
May ’24 | US$1.87 | US$2.37 +26.8% | 14.7% | US$2.93 | US$1.60 | n/a | 17 |
Apr ’24 | n/a | US$2.34 0% | 12.4% | US$2.80 | US$1.63 | n/a | 18 |
Mar ’24 | n/a | US$2.39 0% | 12.4% | US$2.83 | US$1.64 | n/a | 19 |
Feb ’24 | n/a | US$2.35 0% | 12.1% | US$2.75 | US$1.60 | US$1.49 | 19 |
Jan ’24 | n/a | US$2.35 0% | 12.1% | US$2.75 | US$1.60 | US$1.45 | 19 |
Dec ’23 | US$1.89 | US$2.39 +26.7% | 12.3% | US$2.73 | US$1.59 | US$1.42 | 19 |
Nov ’23 | US$2.00 | US$2.48 +24.0% | 9.7% | US$2.75 | US$1.79 | n/a | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Calfrac Well Services
CA$339.8m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-0.2%
1Y
-13.5%
Cenovus Energy
CA$39.8b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-2.8%
1Y
-11.0%
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.47
7D
-0.3%
1Y
-24.4%