PT United Tractors Tbk

OTCPK:PUTK.F 株式レポート

時価総額：US$5.6b

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United Tractors 評価

PUTK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PUTK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PUTK.F ( $1.32 ) は、当社の 公正価値 ( $2.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PUTK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PUTK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PUTK.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA2.5x
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

PUTK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PUTK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.5x
ARLP Alliance Resource Partners
5.6x-11.7%US$3.3b
BTU Peabody Energy
5.2x-8.7%US$2.8b
CEIX CONSOL Energy
5.4x-11.8%US$2.9b
NRP Natural Resource Partners
6xn/aUS$1.2b
PUTK.F United Tractors
4.5x-7.3%US$90.2t

Price-To-Earnings vs ピア: PUTK.Fは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PUTK.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PUTK.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PUTK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PUTK.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPUTK.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPUTK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.69
0%
11.6%US$2.01US$1.24n/a18
Jul ’25US$1.25
US$1.66
+33.2%
11.2%US$2.00US$1.23n/a18
Jun ’25n/a
US$1.69
0%
11.3%US$2.03US$1.25n/a18
May ’25n/a
US$1.70
0%
13.6%US$2.21US$1.23n/a17
Apr ’25n/a
US$1.71
0%
13.9%US$2.28US$1.27n/a16
Mar ’25n/a
US$1.73
0%
14.5%US$2.29US$1.27n/a15
Feb ’25US$1.49
US$1.79
+20.7%
15.3%US$2.28US$1.27n/a16
Jan ’25US$1.45
US$1.90
+30.8%
11.8%US$2.34US$1.30n/a17
Dec ’24US$1.42
US$1.90
+34.1%
12.5%US$2.33US$1.29n/a15
Nov ’24n/a
US$1.98
0%
9.9%US$2.52US$1.76n/a15
Oct ’24n/a
US$2.04
0%
13.0%US$2.58US$1.48n/a15
Sep ’24n/a
US$2.07
0%
13.5%US$2.63US$1.51n/a16
Aug ’24n/a
US$2.08
0%
15.9%US$2.65US$1.52n/a16
Jul ’24n/a
US$2.16
0%
18.0%US$2.87US$1.40US$1.2516
Jun ’24n/a
US$2.21
0%
15.1%US$2.87US$1.57n/a17
May ’24US$1.87
US$2.37
+26.8%
14.7%US$2.93US$1.60n/a17
Apr ’24n/a
US$2.34
0%
12.4%US$2.80US$1.63n/a18
Mar ’24n/a
US$2.39
0%
12.4%US$2.83US$1.64n/a19
Feb ’24n/a
US$2.35
0%
12.1%US$2.75US$1.60US$1.4919
Jan ’24n/a
US$2.35
0%
12.1%US$2.75US$1.60US$1.4519
Dec ’23US$1.89
US$2.39
+26.7%
12.3%US$2.73US$1.59US$1.4219
Nov ’23US$2.00
US$2.48
+24.0%
9.7%US$2.75US$1.79n/a18
Oct ’23n/a
US$2.41
0%
13.2%US$2.81US$1.65n/a19
Sep ’23US$2.17
US$2.39
+10.3%
14.1%US$2.86US$1.68n/a20
Aug ’23n/a
US$2.32
0%
13.2%US$2.76US$1.68n/a20
Jul ’23n/a
US$2.23
0%
14.3%US$2.77US$1.69n/a20

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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