Paramount Resources Ltd.

OTCPK:PRMR.F 株式レポート

時価総額：US$3.4b

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Paramount Resources 評価

PRMR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRMR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRMR.F ( $22.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $20.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRMR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PRMR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PRMR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA5.3x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

PRMR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRMR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
BSM Black Stone Minerals
10.1x-1.8%US$3.3b
CRK Comstock Resources
50.1x71.5%US$3.0b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
PRMR.F Paramount Resources
13.7x21.7%US$4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: PRMR.Fは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PRMR.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRMR.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRMR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRMR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRMR.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRMR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$23.24
US$27.99
+20.4%
5.3%US$30.72US$26.33n/a9
Jul ’25US$22.61
US$27.60
+22.1%
5.1%US$30.60US$26.23n/a9
Jun ’25US$24.00
US$27.64
+15.2%
4.9%US$30.71US$26.32n/a10
May ’25US$22.39
US$26.98
+20.5%
6.1%US$30.51US$24.70n/a10
Apr ’25US$20.43
US$24.57
+20.3%
8.9%US$27.64US$21.37n/a9
Mar ’25US$22.10
US$26.00
+17.6%
9.2%US$29.62US$22.21n/a9
Feb ’25US$19.64
US$26.57
+35.3%
9.6%US$29.57US$22.18n/a9
Jan ’25US$19.60
US$29.62
+51.1%
6.6%US$31.87US$24.75n/a9
Dec ’24US$19.69
US$29.23
+48.4%
3.8%US$31.09US$27.07n/a10
Nov ’24US$24.20
US$29.53
+22.0%
4.8%US$32.81US$26.98n/a10
Oct ’24US$23.75
US$28.40
+19.6%
8.5%US$31.15US$21.99n/a10
Sep ’24US$23.74
US$28.36
+19.4%
8.6%US$31.34US$22.12n/a10
Aug ’24US$23.96
US$28.70
+19.8%
8.0%US$30.37US$22.77n/a10
Jul ’24US$21.75
US$28.87
+32.7%
5.9%US$30.35US$25.04US$22.6110
Jun ’24US$21.26
US$28.28
+33.1%
6.6%US$30.89US$24.27US$24.0010
May ’24US$23.53
US$29.05
+23.5%
9.3%US$33.96US$24.36US$22.3910
Apr ’24US$21.90
US$28.38
+29.6%
9.0%US$33.35US$23.20US$20.4310
Mar ’24US$22.33
US$28.85
+29.2%
9.6%US$34.07US$23.70US$22.1010
Feb ’24US$22.56
US$28.85
+27.9%
9.6%US$34.07US$23.70US$19.6410
Jan ’24US$21.15
US$29.50
+39.5%
8.7%US$33.93US$25.82US$19.6010
Dec ’23US$22.23
US$30.12
+35.5%
8.4%US$34.55US$27.04US$19.6910
Nov ’23US$22.79
US$29.13
+27.8%
8.8%US$33.55US$26.25US$24.2010
Oct ’23US$17.59
US$30.48
+73.3%
7.6%US$34.75US$26.79US$23.7510
Sep ’23US$21.81
US$32.90
+50.8%
9.0%US$37.33US$26.44US$23.7410
Aug ’23US$24.05
US$33.52
+39.4%
10.7%US$39.94US$26.11US$23.9610
Jul ’23US$23.43
US$34.76
+48.4%
11.5%US$40.40US$27.19US$21.7510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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