Pine Cliff Energy Ltd.

OTCPK:PIFY.F 株式レポート

時価総額：US$235.7m

Pine Cliff Energy 評価

PIFY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PIFY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PIFY.F ( $0.65 ) は、当社の 公正価値 ( $0.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PIFY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PIFY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PIFY.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PIFY.F の販売価格 レシオを示している。これはPIFY.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PIFY.F のPS レシオは？
PS比1.8x
売上高CA$176.20m
時価総額CA$329.43m

販売価格 同業他社との比較

PIFY.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PIFY.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
PRB Peak Resources
3.9xn/aUS$203.7m
EPM Evolution Petroleum
2.3xn/aUS$200.0m
EP Empire Petroleum
4.6xn/aUS$191.0m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x6.2%US$227.6m
PIFY.F Pine Cliff Energy
1.8xn/aUS$329.4m

Price-To-Sales vs ピア: PIFY.Fは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PIFY.F'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.27b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.19b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.67b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.54b
PIFY.F 1.8x業界平均 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PIFY.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PIFY.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PIFY.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPIFY.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPIFY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.65
US$0.80
+22.6%
11.2%US$0.93US$0.72n/a4
Nov ’25US$0.61
US$0.82
+34.9%
14.4%US$1.01US$0.72n/a4
Oct ’25US$0.77
US$0.85
+10.4%
14.4%US$1.04US$0.74n/a4
Sep ’25US$0.71
US$0.88
+24.5%
11.8%US$1.02US$0.73n/a4
Aug ’25US$0.64
US$0.90
+40.3%
8.7%US$1.02US$0.80n/a4
Jul ’25US$0.74
US$0.90
+21.8%
8.7%US$1.02US$0.80n/a4
Jun ’25US$0.79
US$0.90
+14.2%
8.0%US$1.02US$0.80n/a5
May ’25US$0.72
US$0.96
+33.6%
16.4%US$1.28US$0.88n/a5
Apr ’25US$0.74
US$1.04
+40.2%
13.0%US$1.29US$0.92n/a5
Mar ’25US$0.84
US$1.25
+48.6%
8.7%US$1.40US$1.11n/a5
Feb ’25US$0.99
US$1.31
+32.2%
8.3%US$1.49US$1.16n/a5
Jan ’25US$1.03
US$1.47
+42.8%
16.8%US$1.94US$1.27n/a5
Dec ’24US$1.04
US$1.45
+39.7%
16.2%US$1.90US$1.24n/a5
Nov ’24US$1.15
US$1.44
+24.8%
16.2%US$1.88US$1.23US$0.615
Oct ’24US$1.05
US$1.27
+21.4%
3.9%US$1.33US$1.19US$0.775
Sep ’24US$1.08
US$1.29
+19.1%
5.5%US$1.39US$1.20US$0.716
Aug ’24US$1.16
US$1.30
+12.8%
5.5%US$1.40US$1.21US$0.646
Jul ’24US$1.09
US$1.24
+14.5%
8.4%US$1.40US$1.10US$0.746
Jun ’24US$1.02
US$1.24
+21.8%
8.4%US$1.40US$1.10US$0.796
May ’24US$0.99
US$1.28
+29.3%
10.4%US$1.48US$1.11US$0.726
Apr ’24US$0.95
US$1.30
+36.4%
11.6%US$1.47US$1.11US$0.746
Mar ’24US$0.91
US$1.39
+51.7%
7.6%US$1.50US$1.20US$0.846
Feb ’24US$0.93
US$1.39
+49.0%
7.6%US$1.50US$1.20US$0.996
Jan ’24US$1.24
US$1.59
+28.4%
4.5%US$1.70US$1.48US$1.036
Dec ’23US$1.24
US$1.64
+32.0%
4.7%US$1.73US$1.51US$1.045
Nov ’23US$1.26
US$1.60
+27.4%
5.6%US$1.71US$1.45US$1.155

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%