Peyto Exploration & Development Corp.

OTCPK:PEYU.F 株式レポート

時価総額：US$2.1b

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Peyto Exploration & Development 評価

PEYU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PEYU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PEYU.F ( $10.65 ) は、当社の 公正価値 ( $43.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PEYU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PEYU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PEYU.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

PEYU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PEYU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
VTLE Vital Energy
2.9x-8.9%US$1.5b
KOS Kosmos Energy
11.6x18.9%US$2.6b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
KRP Kimbell Royalty Partners
30.2x32.5%US$1.6b
PEYU.F Peyto Exploration & Development
9.5x8.0%US$2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: PEYU.Fは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PEYU.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PEYU.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PEYU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PEYU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率11.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PEYU.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPEYU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.67
US$12.92
+21.1%
9.3%US$15.97US$11.25n/a10
Jul ’25US$10.75
US$13.00
+21.0%
10.2%US$16.03US$10.56n/a10
Jun ’25US$11.20
US$13.12
+17.1%
9.7%US$16.16US$10.65n/a11
May ’25US$11.01
US$12.35
+12.2%
10.0%US$14.53US$9.81n/a11
Apr ’25US$11.16
US$12.26
+9.8%
9.6%US$14.69US$10.29n/a11
Mar ’25US$10.67
US$11.39
+6.8%
11.9%US$14.83US$9.27n/a11
Feb ’25US$9.58
US$11.64
+21.5%
13.0%US$14.93US$9.33n/a11
Jan ’25US$9.12
US$12.26
+34.4%
15.8%US$17.20US$10.10n/a11
Dec ’24US$9.34
US$12.23
+30.9%
13.1%US$16.66US$10.50n/a11
Nov ’24US$10.63
US$12.14
+14.3%
13.2%US$16.59US$10.46n/a11
Oct ’24US$10.09
US$12.21
+21.0%
15.4%US$17.05US$10.01n/a9
Sep ’24US$9.44
US$11.03
+16.8%
14.6%US$15.49US$9.59n/a11
Aug ’24US$8.68
US$11.18
+28.9%
14.9%US$15.94US$9.87n/a11
Jul ’24US$8.30
US$11.67
+40.6%
17.0%US$17.36US$9.81US$10.7511
Jun ’24US$8.05
US$11.54
+43.3%
16.4%US$16.92US$9.93US$11.2011
May ’24US$9.11
US$12.34
+35.4%
15.0%US$17.17US$10.08US$11.0111
Apr ’24US$9.04
US$12.41
+37.3%
15.5%US$17.69US$9.95US$11.1611
Mar ’24US$9.15
US$12.63
+38.0%
15.2%US$17.81US$10.02US$10.6711
Feb ’24US$8.97
US$13.44
+49.9%
15.3%US$19.54US$11.27US$9.5811
Jan ’24US$10.26
US$13.38
+30.4%
15.9%US$19.04US$10.98US$9.1210
Dec ’23US$10.84
US$14.03
+29.5%
15.6%US$19.61US$12.07US$9.349
Nov ’23US$9.36
US$13.44
+43.6%
17.2%US$19.06US$10.26US$10.639
Oct ’23US$7.98
US$13.35
+67.3%
15.4%US$18.10US$10.14US$10.099
Sep ’23US$9.03
US$14.28
+58.1%
13.0%US$18.47US$10.77US$9.4410
Aug ’23US$11.03
US$14.67
+33.0%
13.0%US$18.70US$10.91US$8.6810
Jul ’23US$9.41
US$14.95
+59.0%
14.5%US$17.87US$11.65US$8.3010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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