PetroChina Company Limited

OTCPK:PCCY.F 株式レポート

時価総額：US$194.1b

PetroChina 評価

PCCY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCCY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCCY.F ( $0.7 ) は、当社の 公正価値 ( $1.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCCY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PCCY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PCCY.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PCCY.F の株価収益率 レシオを示している。これはPCCY.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PCCY.F のPE レシオは？
PEレシオ5.8x
収益CN¥162.02b
時価総額CN¥1.40t

株価収益率 同業他社との比較

PCCY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCCY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
CVX Chevron
17.5x7.0%US$288.2b
XOM Exxon Mobil
15.4x4.9%US$527.3b
OXY Occidental Petroleum
13.3x8.7%US$47.3b
COP ConocoPhillips
13.9x0.6%US$137.2b
PCCY.F PetroChina
5.8x-3.8%US$1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: PCCY.Fは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PCCY.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PCCY.F 5.8x業界平均 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PCCY.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PCCY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PCCY.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PCCY.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPCCY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.70
US$1.02
+46.2%
16.9%US$1.28US$0.44n/a18
Nov ’25US$0.81
US$1.03
+27.7%
16.9%US$1.30US$0.45n/a18
Oct ’25US$0.83
US$1.05
+26.7%
18.6%US$1.32US$0.45n/a17
Sep ’25US$0.91
US$1.06
+17.4%
18.3%US$1.34US$0.45n/a16
Aug ’25US$0.82
US$1.05
+28.1%
19.6%US$1.37US$0.45n/a16
Jul ’25US$1.01
US$1.03
+2.0%
18.9%US$1.28US$0.45n/a16
Jun ’25US$1.03
US$0.99
-3.7%
18.4%US$1.25US$0.45n/a16
May ’25US$0.88
US$0.96
+8.8%
19.3%US$1.25US$0.45n/a15
Apr ’25US$0.85
US$0.89
+5.3%
16.1%US$1.03US$0.45n/a15
Mar ’25US$0.76
US$0.85
+12.5%
15.4%US$1.03US$0.45n/a14
Feb ’25US$0.71
US$0.84
+18.7%
14.9%US$1.03US$0.45n/a15
Jan ’25US$0.66
US$0.85
+30.0%
15.5%US$1.03US$0.45n/a15
Dec ’24US$0.65
US$0.86
+32.5%
15.4%US$1.04US$0.45n/a15
Nov ’24US$0.65
US$0.84
+29.3%
15.2%US$1.01US$0.45US$0.8115
Oct ’24US$0.74
US$0.82
+10.9%
14.4%US$0.97US$0.45US$0.8315
Sep ’24US$0.72
US$0.81
+11.8%
13.7%US$0.98US$0.45US$0.9116
Aug ’24US$0.73
US$0.79
+8.2%
15.6%US$1.00US$0.41US$0.8216
Jul ’24US$0.68
US$0.76
+11.9%
14.2%US$0.92US$0.40US$1.0116
Jun ’24US$0.65
US$0.77
+19.4%
14.4%US$0.94US$0.40US$1.0316
May ’24US$0.68
US$0.74
+9.2%
14.0%US$0.83US$0.41US$0.8815
Apr ’24US$0.59
US$0.66
+11.3%
17.3%US$0.81US$0.34US$0.8515
Mar ’24US$0.51
US$0.62
+22.0%
17.7%US$0.80US$0.34US$0.7616
Feb ’24US$0.53
US$0.63
+19.5%
18.2%US$0.83US$0.35US$0.7116
Jan ’24US$0.45
US$0.62
+39.5%
19.8%US$0.80US$0.35US$0.6615
Dec ’23US$0.45
US$0.60
+35.1%
19.8%US$0.78US$0.34US$0.6515
Nov ’23US$0.38
US$0.61
+61.7%
19.3%US$0.76US$0.33US$0.6515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%