Parex Resources Inc.

OTCPK:PARX.F 株式レポート

時価総額：US$1.0b

Parex Resources 評価

PARX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PARX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PARX.F ( $10.61 ) は、当社の 公正価値 ( $12.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PARX.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PARX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PARX.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PARX.F の株価収益率 レシオを示している。これはPARX.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PARX.F のPE レシオは？
PEレシオ4x
収益US$263.51m
時価総額US$1.04b

株価収益率 同業他社との比較

PARX.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PARX.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
VTLE Vital Energy
2.5x-18.3%US$1.1b
SBR Sabine Royalty Trust
9.9xn/aUS$920.4m
VTS Vitesse Energy
17.9x-20.5%US$828.4m
GRNT Granite Ridge Resources
17.9x35.6%US$852.5m
PARX.F Parex Resources
4x-36.7%US$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PARX.Fは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PARX.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PARX.F 4.0x業界平均 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PARX.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.5x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PARX.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PARX.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4x
公正PE 比率4.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PARX.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPARX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.61
US$11.73
+10.6%
9.9%US$13.86US$9.95n/a7
Nov ’25US$9.21
US$12.54
+36.2%
20.4%US$17.91US$9.31n/a7
Oct ’25US$9.17
US$12.99
+41.7%
18.9%US$18.44US$9.59n/a9
Sep ’25US$10.03
US$15.07
+50.3%
22.0%US$22.26US$11.87n/a8
Aug ’25US$13.33
US$21.04
+57.9%
10.5%US$23.79US$17.16n/a8
Jul ’25US$15.97
US$22.26
+39.4%
8.1%US$24.09US$19.71n/a8
Jun ’25US$16.20
US$22.15
+36.7%
7.5%US$24.04US$19.67n/a10
May ’25US$17.20
US$22.26
+29.4%
7.6%US$24.08US$19.70n/a10
Apr ’25US$16.13
US$22.43
+39.1%
7.8%US$24.52US$20.06n/a10
Mar ’25US$15.12
US$23.47
+55.2%
16.5%US$33.93US$19.91n/a10
Feb ’25US$16.39
US$24.48
+49.4%
14.4%US$34.21US$20.23n/a10
Jan ’25US$18.84
US$26.90
+42.8%
13.8%US$34.49US$21.52n/a10
Dec ’24US$20.21
US$25.88
+28.0%
13.3%US$33.34US$20.80n/a11
Nov ’24US$19.16
US$25.62
+33.7%
14.1%US$33.26US$20.75US$9.2111
Oct ’24US$18.75
US$26.18
+39.6%
14.3%US$33.87US$21.06US$9.1711
Sep ’24US$19.42
US$27.23
+40.2%
12.5%US$34.92US$22.77US$10.0312
Aug ’24US$21.60
US$27.23
+26.1%
12.5%US$34.92US$22.77US$13.3312
Jul ’24US$19.94
US$26.48
+32.8%
12.8%US$34.71US$21.88US$15.9711
Jun ’24US$20.78
US$26.08
+25.5%
14.4%US$35.31US$21.33US$16.2011
May ’24US$20.46
US$26.09
+27.5%
15.5%US$35.46US$20.68US$17.2011
Apr ’24US$18.49
US$24.15
+30.7%
18.1%US$34.70US$18.80US$16.1311
Mar ’24US$17.43
US$25.51
+46.3%
23.1%US$40.29US$19.40US$15.1211
Feb ’24US$17.15
US$25.45
+48.4%
24.1%US$40.64US$18.06US$16.3911
Jan ’24US$14.87
US$25.23
+69.7%
25.4%US$39.83US$17.70US$18.8410
Dec ’23US$14.12
US$26.13
+85.1%
24.3%US$40.44US$17.97US$20.2110
Nov ’23US$15.78
US$27.57
+74.7%
18.7%US$39.69US$21.32US$19.1610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€56.54

7D

-5.6%

1Y

-16.5%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%