PT Adaro Energy Indonesia Tbk

OTCPK:PADE.F 株式レポート

時価総額：US$7.3b

Adaro Energy Indonesia 評価

PADE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PADE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PADE.F ( $0.22 ) は、当社の 公正価値 ( $0.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PADE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PADE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PADE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PADE.F の株価収益率 レシオを示している。これはPADE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PADE.F のPE レシオは？
PEレシオ4.6x
収益US$1.61b
時価総額US$7.31b

株価収益率 同業他社との比較

PADE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PADE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
BTU Peabody Energy
5.9x-7.7%US$3.3b
CEIX CONSOL Energy
9.5x-1.0%US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
NRP Natural Resource Partners
8.2xn/aUS$1.4b
PADE.F Adaro Energy Indonesia
4.6x-18.4%US$116.0t

Price-To-Earnings vs ピア: PADE.Fは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PADE.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PADE.F 4.6x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PADE.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PADE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PADE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPADE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPADE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.23
0%
17.6%US$0.30US$0.13n/a17
Nov ’25US$0.24
US$0.23
-2.9%
17.4%US$0.30US$0.13n/a17
Oct ’25n/a
US$0.23
0%
16.7%US$0.27US$0.12n/a17
Sep ’25n/a
US$0.21
0%
19.1%US$0.27US$0.12n/a15
Aug ’25US$0.19
US$0.20
+4.1%
17.4%US$0.27US$0.12n/a15
Jul ’25n/a
US$0.19
0%
18.0%US$0.27US$0.12n/a16
Jun ’25US$0.18
US$0.19
+5.4%
17.2%US$0.27US$0.13n/a16
May ’25n/a
US$0.19
0%
20.2%US$0.27US$0.13n/a17
Apr ’25n/a
US$0.18
0%
17.8%US$0.27US$0.13n/a16
Mar ’25US$0.15
US$0.19
+23.3%
17.8%US$0.27US$0.13n/a15
Feb ’25US$0.15
US$0.19
+28.1%
17.9%US$0.27US$0.13n/a15
Jan ’25n/a
US$0.19
0%
17.1%US$0.27US$0.15n/a16
Dec ’24US$0.17
US$0.20
+19.1%
19.8%US$0.29US$0.15n/a15
Nov ’24n/a
US$0.21
0%
19.3%US$0.29US$0.15US$0.2415
Oct ’24n/a
US$0.21
0%
20.4%US$0.29US$0.15n/a15
Sep ’24n/a
US$0.21
0%
20.5%US$0.29US$0.15n/a16
Aug ’24n/a
US$0.23
0%
22.7%US$0.36US$0.15US$0.1917
Jul ’24US$0.15
US$0.25
+64.8%
18.1%US$0.37US$0.16n/a19
Jun ’24n/a
US$0.25
0%
17.1%US$0.37US$0.17US$0.1820
May ’24n/a
US$0.26
0%
17.1%US$0.36US$0.17n/a20
Apr ’24US$0.19
US$0.26
+37.2%
17.1%US$0.36US$0.17n/a20
Mar ’24n/a
US$0.27
0%
15.3%US$0.35US$0.18US$0.1519
Feb ’24US$0.16
US$0.28
+71.3%
15.1%US$0.35US$0.18US$0.1520
Jan ’24US$0.25
US$0.28
+10.6%
13.4%US$0.35US$0.21n/a21
Dec ’23n/a
US$0.28
0%
16.2%US$0.35US$0.17US$0.1720
Nov ’23n/a
US$0.28
0%
13.6%US$0.33US$0.17n/a19

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%