Saturn Oil & Gas 評価
OILS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OILS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OILS.F ( $1.53 ) は、当社の 公正価値 ( $3.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OILS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OILS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OILS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OILS.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2x |
| 収益 | CA$211.88m |
| 時価総額 | CA$432.18m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 2.2x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
OILS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OILS.Fは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OILS.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: OILS.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OILS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2x |
| 公正PE 比率 | 6.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OILS.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.53 | US$3.52 +130.9% | 27.1% | US$5.27 | US$2.69 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$1.57 | US$3.59 +129.6% | 26.3% | US$5.27 | US$2.69 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$1.80 | US$3.82 +112.1% | 29.2% | US$5.55 | US$2.78 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$2.01 | US$4.00 +99.0% | 28.1% | US$5.56 | US$2.78 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.88 | US$4.14 +120.4% | 25.3% | US$5.43 | US$2.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.92 | US$4.58 +138.5% | 25.7% | US$5.47 | US$2.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.90 | US$3.53 +85.7% | 13.4% | US$4.26 | US$2.94 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.91 | US$3.68 +92.9% | 10.0% | US$4.27 | US$3.28 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.89 | US$3.71 +96.4% | 10.0% | US$4.31 | US$3.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.77 | US$3.92 +121.3% | 7.4% | US$4.30 | US$3.52 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.82 | US$4.02 +121.4% | 8.5% | US$4.46 | US$3.53 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.67 | US$4.24 +154.1% | 12.5% | US$5.15 | US$3.49 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.70 | US$4.17 +145.4% | 12.5% | US$5.07 | US$3.44 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.78 | US$4.27 +140.6% | 12.5% | US$5.19 | US$3.52 | US$1.57 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.09 | US$4.27 +104.4% | 12.5% | US$5.19 | US$3.52 | US$1.80 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.00 | US$4.34 +117.2% | 13.4% | US$5.17 | US$3.51 | US$2.01 | 5 |
| Aug ’24 | US$2.04 | US$4.56 +123.7% | 13.4% | US$5.28 | US$3.58 | US$1.88 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.66 | US$4.56 +175.0% | 13.4% | US$5.28 | US$3.58 | US$1.92 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.64 | US$4.65 +183.4% | 16.0% | US$5.58 | US$3.53 | US$1.90 | 5 |
| May ’24 | US$1.78 | US$4.79 +168.8% | 18.7% | US$5.94 | US$3.52 | US$1.91 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.85 | US$4.75 +157.0% | 18.7% | US$5.90 | US$3.50 | US$1.89 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.88 | US$4.78 +154.3% | 18.7% | US$5.88 | US$3.49 | US$1.77 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.80 | US$5.24 +191.3% | 17.3% | US$6.77 | US$4.14 | US$1.82 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.93 | US$5.15 +166.8% | 15.7% | US$6.62 | US$4.05 | US$1.67 | 7 |
| Dec ’23 | US$1.92 | US$5.45 +184.7% | 14.6% | US$6.69 | US$4.09 | US$1.70 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.14 | US$6.08 +183.9% | 9.4% | US$6.94 | US$5.40 | US$1.78 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.77
7D
-1.1%
1Y
-15.4%
Murphy Oil
US$4.7b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.51
7D
0.2%
1Y
-23.5%
Calfrac Well Services
CA$338.0m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.86
7D
5.0%
1Y
-13.9%