Saturn Oil & Gas Inc.

OTCPK:OILS.F 株式レポート

時価総額：US$399.1m

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Saturn Oil & Gas 評価

OILS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OILS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OILS.F ( $1.82 ) は、当社の 公正価値 ( $8.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OILS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OILS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OILS.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA3.2x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

OILS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OILS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
PBT Permian Basin Royalty Trust
18.1xn/aUS$519.7m
REI Ring Energy
4x20.6%US$320.7m
EGY VAALCO Energy
10.5x23.5%US$670.4m
REPX Riley Exploration Permian
6x24.1%US$596.3m
OILS.F Saturn Oil & Gas
59.6x124.0%US$544.9m

Price-To-Earnings vs ピア: OILS.Fは、同業他社の平均 ( { 47.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OILS.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OILS.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.4x) (47.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OILS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OILS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.6x
公正PE 比率91.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: OILS.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 47.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOILS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.91
US$4.58
+139.7%
25.7%US$5.47US$2.91n/a3
Jun ’25US$1.90
US$3.53
+85.7%
13.4%US$4.26US$2.94n/a5
May ’25US$1.91
US$3.68
+92.9%
10.0%US$4.27US$3.28n/a5
Apr ’25US$1.89
US$3.71
+96.4%
10.0%US$4.31US$3.30n/a5
Mar ’25US$1.77
US$3.92
+121.3%
7.4%US$4.30US$3.52n/a5
Feb ’25US$1.82
US$4.02
+121.4%
8.5%US$4.46US$3.53n/a5
Jan ’25US$1.67
US$4.24
+154.1%
12.5%US$5.15US$3.49n/a5
Dec ’24US$1.70
US$4.17
+145.4%
12.5%US$5.07US$3.44n/a5
Nov ’24US$1.78
US$4.27
+140.6%
12.5%US$5.19US$3.52n/a5
Oct ’24US$2.09
US$4.27
+104.4%
12.5%US$5.19US$3.52n/a5
Sep ’24US$2.00
US$4.34
+117.2%
13.4%US$5.17US$3.51n/a5
Aug ’24US$2.04
US$4.56
+123.7%
13.4%US$5.28US$3.58n/a5
Jul ’24US$1.66
US$4.56
+175.0%
13.4%US$5.28US$3.58n/a5
Jun ’24US$1.64
US$4.65
+183.4%
16.0%US$5.58US$3.53US$1.905
May ’24US$1.78
US$4.79
+168.8%
18.7%US$5.94US$3.52US$1.915
Apr ’24US$1.85
US$4.75
+157.0%
18.7%US$5.90US$3.50US$1.895
Mar ’24US$1.88
US$4.78
+154.3%
18.7%US$5.88US$3.49US$1.775
Feb ’24US$1.80
US$5.24
+191.3%
17.3%US$6.77US$4.14US$1.826
Jan ’24US$1.93
US$5.15
+166.8%
15.7%US$6.62US$4.05US$1.677
Dec ’23US$1.92
US$5.45
+184.7%
14.6%US$6.69US$4.09US$1.706
Nov ’23US$2.14
US$6.08
+183.9%
9.4%US$6.94US$5.40US$1.784
Oct ’23US$1.69
US$6.08
+259.5%
9.4%US$6.94US$5.40US$2.094
Sep ’23US$1.90
US$6.08
+219.7%
9.4%US$6.94US$5.40US$2.004
Aug ’23US$1.92
US$6.34
+230.0%
7.6%US$6.98US$5.82US$2.043
Jul ’23US$1.89
US$7.79
+311.6%
22.1%US$10.18US$6.21US$1.663
Jun ’23US$2.16
US$7.18
+232.4%
26.8%US$10.43US$5.57US$1.644

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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