Channel Infrastructure NZ 評価
NZRF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NZRF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NZRF.F ( $1.14 ) は、当社の 公正価値 ( $2.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NZRF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NZRF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NZRF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NZRF.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.2x |
| 収益 | NZ$25.98m |
| 時価総額 | NZ$681.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
NZRF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NZRF.Fは、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NZRF.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: NZRF.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.5x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NZRF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNZRF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Murphy Oil
US$4.7b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.53
7D
-1.4%
1Y
-23.8%
Calfrac Well Services
CA$339.8m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-0.2%
1Y
-13.5%
Cenovus Energy
CA$39.8b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-2.8%
1Y
-11.0%