Logan Energy Corp.

OTCPK:LOEC.F 株式レポート

時価総額：US$292.8m

Logan Energy 評価

LOEC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LOEC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LOEC.F ( $0.54 ) は、当社の 公正価値 ( $0.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LOEC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LOEC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LOEC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.5x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

LOEC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LOEC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
PNRG PrimeEnergy Resources
1.8xn/aUS$322.1m
REI Ring Energy
0.9x5.5%US$319.1m
AMPY Amplify Energy
0.9x5.5%US$285.4m
WTI W&T Offshore
0.6x5.2%US$356.6m
LOEC.F Logan Energy
4.5x46.5%US$405.9m

Price-To-Sales vs ピア: LOEC.Fは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LOEC.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LOEC.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LOEC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LOEC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.5x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: LOEC.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLOEC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.54
US$1.11
+105.6%
14.2%US$1.33US$0.90n/a9
Nov ’25US$0.55
US$1.11
+101.4%
14.2%US$1.33US$0.90n/a9
Oct ’25US$0.60
US$1.21
+102.4%
10.1%US$1.37US$1.04n/a5
Sep ’25US$0.63
US$1.15
+82.1%
13.6%US$1.37US$0.93n/a9
Aug ’25US$0.62
US$1.12
+82.2%
13.6%US$1.34US$0.91n/a9
Jul ’25US$0.66
US$1.11
+69.5%
13.1%US$1.35US$0.91n/a9
Jun ’25US$0.71
US$1.11
+54.8%
12.4%US$1.35US$0.91n/a10
May ’25US$0.67
US$1.13
+69.1%
10.8%US$1.35US$0.91n/a10
Apr ’25US$0.65
US$1.11
+70.1%
9.6%US$1.29US$0.92n/a9
Mar ’25US$0.63
US$1.15
+82.2%
17.1%US$1.63US$0.93n/a9
Feb ’25US$0.63
US$1.14
+79.2%
17.7%US$1.64US$0.90n/a10
Jan ’25US$0.58
US$1.23
+111.1%
15.4%US$1.65US$1.01n/a10
Dec ’24US$0.67
US$1.20
+79.4%
14.8%US$1.61US$0.99n/a10
Nov ’24n/a
US$1.20
0%
14.8%US$1.61US$0.99US$0.5510
Oct ’24US$0.76
US$1.20
+57.3%
15.2%US$1.63US$1.00US$0.608
Sep ’24US$0.76
US$1.20
+57.2%
16.6%US$1.62US$1.00US$0.637

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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