Karoon Energy 評価
KRNG.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KRNG.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KRNG.Y ( $1.9 ) は、当社の 公正価値 ( $9.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KRNG.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KRNG.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、KRNG.Y の該当なし レシオを示している。これはKRNG.Y の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| KRNG.Y のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$705.51m |
KRNG.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 1.7x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
KRNG.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、KRNG.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 9.7x | | |
| 10.9x | 12.7% | US$1.6b |
| 6.6x | 8.3% | US$543.6m |
REPX Riley Exploration Permian | 5.8x | 23.7% | US$560.1m |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 15.7x | n/a | US$500.6m |
| 2.9x | -12.1% | US$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: KRNG.Yは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KRNG.Y'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 7.7% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 7.7% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: KRNG.Yは、 US Oil and Gas業界平均 (10.7x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KRNG.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
KRNG.Y PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 2.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKRNG.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。