Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

OTCPK:IDKO.F 株式レポート

時価総額：US$8.8b

Idemitsu KosanLtd 評価

IDKO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDKO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDKO.F ( $6.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDKO.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IDKO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDKO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IDKO.F の株価収益率 レシオを示している。これはIDKO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IDKO.F のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益JP¥163.01b
時価総額JP¥1.32t

株価収益率 同業他社との比較

IDKO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDKO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
DINO HF Sinclair
23.6x23.6%US$7.7b
SUN Sunoco
15.8x20.7%US$7.7b
CVI CVR Energy
28.2x26.2%US$1.9b
WKC World Kinect
12.5x-0.7%US$1.7b
IDKO.F Idemitsu KosanLtd
8.1x3.8%US$1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: IDKO.Fは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IDKO.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IDKO.F 8.1x業界平均 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDKO.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IDKO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDKO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIDKO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDKO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.59
US$7.63
+15.7%
10.7%US$9.00US$6.05n/a7
Nov ’25US$6.50
US$7.68
+18.1%
11.2%US$9.13US$6.13n/a7
Oct ’25n/a
US$8.29
0%
10.4%US$9.93US$6.67n/a8
Sep ’25n/a
US$7.70
0%
13.6%US$9.65US$6.21n/a8
Aug ’25n/a
US$6.81
0%
13.6%US$8.66US$5.57n/a8
Jul ’25US$6.55
US$7.02
+7.3%
13.8%US$8.90US$5.72n/a8
Jun ’25n/a
US$6.70
0%
12.0%US$7.84US$5.16n/a8
May ’25US$6.69
US$6.72
+0.5%
12.5%US$7.94US$5.23n/a8
Apr ’25US$6.78
US$6.72
-0.8%
12.4%US$8.13US$5.35n/a8
Mar ’25US$6.24
US$6.09
-2.4%
17.2%US$7.66US$4.21n/a8
Feb ’25US$5.63
US$5.52
-2.0%
17.0%US$6.79US$4.29n/a7
Jan ’25US$5.69
US$5.49
-3.5%
16.0%US$7.03US$4.44n/a7
Dec ’24US$5.50
US$5.27
-4.2%
17.1%US$6.81US$4.30n/a8
Nov ’24n/a
US$4.78
0%
13.2%US$5.74US$4.00US$6.508
Oct ’24n/a
US$4.78
0%
13.8%US$5.83US$4.07n/a8
Sep ’24US$4.24
US$4.71
+11.1%
11.2%US$5.60US$4.10n/a8
Aug ’24n/a
US$4.87
0%
10.2%US$5.85US$4.17n/a8
Jul ’24n/a
US$5.06
0%
20.3%US$7.47US$4.12US$6.558
Jun ’24n/a
US$5.26
0%
19.8%US$7.64US$4.21n/a8
May ’24n/a
US$5.68
0%
18.3%US$8.00US$4.53US$6.698
Apr ’24n/a
US$5.71
0%
16.3%US$7.86US$4.69US$6.788
Mar ’24n/a
US$5.80
0%
15.4%US$7.86US$4.68US$6.248
Feb ’24n/a
US$6.16
0%
17.3%US$8.27US$4.35US$5.638
Jan ’24n/a
US$5.78
0%
15.4%US$7.32US$4.08US$5.698
Dec ’23n/a
US$5.75
0%
15.5%US$7.21US$4.02US$5.508
Nov ’23US$4.43
US$5.35
+20.7%
14.8%US$6.73US$3.75n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.33

7D

-5.4%

1Y

-33.6%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.47

7D

-2.8%

1Y

-24.9%

TotalEnergies

€125.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.26

7D

-4.5%

1Y

-16.5%