Exxaro Resources Limited

OTCPK:EXXA.F 株式レポート

時価総額：US$2.3b

Exxaro Resources 評価

EXXA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXXA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXXA.F ( $9.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXXA.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EXXA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXXA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EXXA.F の株価収益率 レシオを示している。これはEXXA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXXA.F のPE レシオは？
PEレシオ4.5x
収益R9.07b
時価総額R40.99b

株価収益率 同業他社との比較

EXXA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXXA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
BTU Peabody Energy
5.9x-7.7%US$3.3b
NRP Natural Resource Partners
8.2xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
18x-22.8%US$1.4b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
EXXA.F Exxaro Resources
4.5x-8.7%US$41.0b

Price-To-Earnings vs ピア: EXXA.Fは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EXXA.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EXXA.F 4.5x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXXA.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXXA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXXA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEXXA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXXA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.30
US$11.56
+24.3%
9.4%US$12.69US$9.38n/a6
Nov ’25US$9.50
US$12.39
+30.5%
5.8%US$13.56US$11.30n/a5
Oct ’25US$10.20
US$12.75
+25.0%
3.8%US$13.40US$12.12n/a5
Sep ’25n/a
US$13.15
0%
4.7%US$14.02US$12.17n/a5
Aug ’25n/a
US$12.60
0%
6.7%US$13.59US$10.87n/a6
Jul ’25n/a
US$12.48
0%
8.2%US$14.15US$10.88n/a6
Jun ’25n/a
US$12.29
0%
8.2%US$13.99US$10.76n/a6
May ’25US$9.63
US$12.04
+25.0%
8.2%US$13.70US$10.54n/a6
Apr ’25US$8.94
US$11.73
+31.2%
8.1%US$13.76US$10.85n/a6
Mar ’25n/a
US$11.29
0%
13.5%US$13.89US$8.28n/a7
Feb ’25n/a
US$11.29
0%
13.5%US$13.89US$8.28n/a7
Jan ’25n/a
US$10.83
0%
12.5%US$12.65US$8.17n/a7
Dec ’24US$10.20
US$11.04
+8.2%
12.7%US$12.80US$8.27n/a7
Nov ’24n/a
US$10.87
0%
14.5%US$12.77US$7.71US$9.507
Oct ’24n/a
US$10.56
0%
15.1%US$13.00US$7.85US$10.207
Sep ’24n/a
US$10.56
0%
15.1%US$13.00US$7.85n/a7
Aug ’24US$9.00
US$10.99
+22.1%
15.2%US$13.53US$8.46n/a7
Jul ’24US$8.42
US$11.00
+30.6%
16.0%US$13.50US$8.10n/a7
Jun ’24US$8.34
US$11.38
+36.6%
11.6%US$13.37US$9.51n/a7
May ’24US$10.48
US$12.00
+14.5%
14.2%US$14.37US$9.40US$9.637
Apr ’24US$10.71
US$12.97
+21.1%
18.4%US$17.12US$9.39US$8.947
Mar ’24n/a
US$13.98
0%
14.4%US$17.18US$9.98n/a7
Feb ’24US$12.30
US$15.16
+23.2%
16.7%US$18.71US$10.52n/a7
Jan ’24US$12.73
US$15.12
+18.8%
15.5%US$18.26US$10.27n/a7
Dec ’23US$12.31
US$15.03
+22.2%
12.5%US$16.82US$11.02US$10.207
Nov ’23US$11.90
US$14.17
+19.1%
12.7%US$16.39US$10.38n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%