BW Offshore 評価

Q: BWOF.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

BWOF.Y ( $5.55 ) は、当社の [[公正価値]] ( $64.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

BWOF.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BWOF.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BWOF.Y ( $5.55 ) は、当社の公正価値 ( $64.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BWOF.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BWOF.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BWOF.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、BWOF.Y の株価収益率レシオを示している。これはBWOF.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BWOF.Y のPE レシオは？
PEレシオ	3.8x
収益	US$119.80m
時価総額	US$450.97m

BWOF.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.8x
企業価値／EBITDA	5.5x
PEGレシオ	-0.1x

株価収益率同業他社との比較

BWOF.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BWOF.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	30.9x
PHIG PHI Group	5.9x	n/a	US$588.3m
NR Newpark Resources	21.7x	5.4%	US$706.7m
TTI TETRA Technologies	70.9x	55.5%	US$510.1m
RNGR Ranger Energy Services	25x	n/a	US$370.8m
BWOF.Y BW Offshore	3.8x	-36.1%	US$5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BWOF.Yは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

BWOF.Y'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings	1.3x	-107.5%	US$56.64m
BASX.Q Basic Energy Services	n/a	n/a	US$24.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BWOF.Yは、 US Energy Services業界平均 (16x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

BWOF.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BWOF.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	3.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのBWOF.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Cool

NOK 4.8b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

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TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

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-5.6%

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Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

-2.8%

-11.0%