Bonterra Energy Corp.

OTCPK:BNEF.F 株式レポート

時価総額：US$145.9m

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Bonterra Energy 評価

BNEF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNEF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BNEF.F ( $3.6 ) は、当社の 公正価値 ( $8.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BNEF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BNEF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BNEF.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA2.2x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

BNEF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNEF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
PHX PHX Minerals
29.2x69.0%US$122.1m
EPSN Epsilon Energy
24.2xn/aUS$120.4m
PNRG PrimeEnergy Resources
5xn/aUS$199.2m
MVO MV Oil Trust
6.2xn/aUS$106.4m
BNEF.F Bonterra Energy
5xn/aUS$199.7m

Price-To-Earnings vs ピア: BNEF.Fは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BNEF.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNEF.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BNEF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BNEF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBNEF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBNEF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.78
US$6.29
+66.1%
12.2%US$7.32US$5.49n/a3
Jun ’25US$3.87
US$6.29
+62.5%
10.6%US$7.34US$5.51n/a4
May ’25US$4.12
US$6.13
+48.8%
4.4%US$6.54US$5.81n/a4
Apr ’25US$4.66
US$6.07
+30.3%
6.4%US$6.62US$5.52n/a4
Mar ’25US$3.82
US$6.09
+59.5%
23.7%US$8.49US$4.80n/a4
Feb ’25US$3.60
US$6.33
+75.8%
19.3%US$8.56US$5.21n/a5
Jan ’25US$3.93
US$6.86
+74.6%
15.2%US$8.58US$5.59n/a5
Dec ’24US$4.40
US$7.41
+68.4%
7.9%US$8.40US$6.57n/a5
Nov ’24US$5.06
US$7.32
+44.5%
7.9%US$8.29US$6.49n/a5
Oct ’24US$5.53
US$7.23
+30.7%
4.1%US$7.37US$6.64n/a5
Sep ’24US$5.59
US$7.07
+26.4%
4.7%US$7.37US$6.64n/a6
Aug ’24US$5.24
US$7.09
+35.3%
8.6%US$7.59US$6.07n/a6
Jul ’24US$4.21
US$7.21
+71.4%
14.6%US$7.97US$4.93n/a6
Jun ’24US$3.93
US$7.11
+80.9%
10.6%US$7.72US$5.52US$3.876
May ’24US$4.92
US$7.39
+50.1%
6.5%US$8.13US$6.65US$4.126
Apr ’24US$4.85
US$7.26
+49.7%
14.0%US$8.49US$5.42US$4.666
Mar ’24US$4.94
US$7.43
+50.4%
14.2%US$8.73US$5.57US$3.826
Feb ’24US$4.90
US$7.64
+56.0%
13.6%US$8.83US$6.20US$3.606
Jan ’24US$4.95
US$8.31
+67.9%
10.7%US$9.49US$7.12US$3.936
Dec ’23US$5.64
US$8.81
+56.1%
10.9%US$10.35US$7.39US$4.406
Nov ’23US$6.60
US$9.45
+43.2%
12.6%US$11.74US$8.44US$5.066
Oct ’23US$4.97
US$9.77
+96.7%
11.3%US$11.58US$8.69US$5.536
Sep ’23US$6.42
US$10.57
+64.6%
11.3%US$12.52US$9.39US$5.596
Aug ’23US$7.57
US$11.52
+52.1%
12.9%US$13.67US$9.37US$5.246
Jul ’23US$6.91
US$11.12
+60.9%
18.8%US$13.59US$7.77US$4.217
Jun ’23US$9.71
US$11.11
+14.4%
17.4%US$13.43US$7.90US$3.937

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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