PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

OTCPK:ADOO.Y 株式レポート

時価総額：US$7.1b

Alamtri Resources Indonesia 評価

ADOO.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADOO.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADOO.Y ( $11.4 ) は、当社の 公正価値 ( $17.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADOO.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADOO.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADOO.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADOO.Y の株価収益率 レシオを示している。これはADOO.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADOO.Y のPE レシオは？
PEレシオ4.4x
収益US$1.61b
時価総額US$7.09b

株価収益率 同業他社との比較

ADOO.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADOO.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
BTU Peabody Energy
5.5x-7.7%US$2.9b
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners
8x-7.2%US$3.6b
NRP Natural Resource Partners
8.3xn/aUS$1.4b
ADOO.Y Alamtri Resources Indonesia
4.4x-18.4%US$112.9t

Price-To-Earnings vs ピア: ADOO.Yは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADOO.Y'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ADOO.Y 4.4x業界平均 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADOO.Yは、 US Oil and Gas業界平均 (11.5x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADOO.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADOO.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.4x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADOO.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%