Adaro Energy Indonesia 評価
ADOO.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADOO.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADOO.Y ( $11.4 ) は、当社の 公正価値 ( $16.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADOO.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADOO.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADOO.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADOO.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.6x |
| 収益 | US$1.61b |
| 時価総額 | US$7.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 2.6x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ADOO.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADOO.Yは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADOO.Y'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ADOO.Yは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADOO.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.6x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADOO.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.84
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%