Ur-Energy Inc.

NYSEAM:URG 株式レポート

時価総額：US$408.5m

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Ur-Energy 評価

URG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

URG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: URG ( $1.48 ) は、当社の 公正価値 ( $6.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: URGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

URG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

URG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益31.7x
企業価値／EBITDA-8.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

URG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、URG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
HNRG Hallador Energy
0.5x2.6%US$272.5m
UEC Uranium Energy
65.1x37.5%US$2.5b
NC NACCO Industries
1xn/aUS$228.1m
LEU Centrus Energy
2.2x10.1%US$669.5m
URG Ur-Energy
36.4x39.4%US$560.4m

Price-To-Sales vs ピア: URGは、同業他社の平均 ( { 37.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

URG'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: URGは、 US Oil and Gas業界平均 (2x) (37.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

URG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

URG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率36.4x
公正PS 比率0.0005x

Price-To-Sales対 公正比率: URGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 37.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのURG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.45
US$3.09
+113.1%
35.1%US$4.18US$2.00n/a2
Jun ’25US$1.80
US$3.10
+72.3%
35.4%US$4.20US$2.00n/a2
May ’25US$1.75
US$3.14
+79.2%
36.1%US$4.27US$2.00n/a2
Apr ’25US$1.66
US$3.15
+89.5%
35.7%US$4.27US$2.02n/a2
Mar ’25US$1.67
US$3.16
+89.3%
35.2%US$4.28US$2.05n/a2
Feb ’25US$1.97
US$2.89
+46.5%
29.0%US$3.73US$2.05n/a2
Jan ’25US$1.54
US$2.81
+82.2%
28.3%US$3.60US$2.01n/a2
Dec ’24US$1.57
US$2.81
+78.7%
28.3%US$3.60US$2.01n/a2
Nov ’24US$1.64
US$2.79
+70.1%
29.0%US$3.60US$1.98n/a2
Oct ’24US$1.54
US$2.60
+68.8%
35.7%US$3.53US$1.67n/a2
Sep ’24US$1.35
US$2.60
+92.5%
35.7%US$3.53US$1.67n/a2
Aug ’24US$1.06
US$2.59
+144.4%
35.0%US$3.50US$1.69n/a2
Jul ’24US$1.05
US$2.59
+146.7%
35.0%US$3.50US$1.69n/a2
Jun ’24US$0.97
US$2.58
+165.5%
35.7%US$3.50US$1.66US$1.802
May ’24US$0.87
US$2.61
+200.6%
36.3%US$3.56US$1.66US$1.752
Apr ’24US$1.06
US$2.76
+160.5%
40.4%US$3.88US$1.65US$1.662
Mar ’24US$1.09
US$2.78
+154.6%
39.7%US$3.88US$1.67US$1.672
Feb ’24US$1.35
US$2.76
+104.4%
39.3%US$3.84US$1.68US$1.972
Jan ’24US$1.15
US$2.75
+138.7%
40.0%US$3.84US$1.65US$1.542
Dec ’23US$1.28
US$2.86
+123.7%
42.3%US$4.08US$1.65US$1.572
Nov ’23US$1.27
US$2.86
+125.4%
42.4%US$4.08US$1.65US$1.642

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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