Evolve Transition Infrastructure 評価

Q: SNMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SNMP ( $1.33 ) は、当社の [[公正価値]] ( $1.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

SNMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNMP ( $1.33 ) は、当社の公正価値 ( $1.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNMPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SNMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SNMPは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、SNMP の販売価格レシオを示している。これはSNMP の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SNMP のPS レシオは？
PS比	0.4x
売上高	US$25.04m
時価総額	US$11.04m

SNMP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	18.8x
企業価値／EBITDA	48.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

SNMP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNMP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.4x
BANL CBL International	0.06x	n/a	US$27.1m
CWPE CW Petroleum	0.4x	n/a	US$2.5m
GTMA.Y Grupo TMM	0.5x	n/a	US$41.5m
EZFL EZFill Holdings	0.6x	n/a	US$15.7m
SNMP Evolve Transition Infrastructure	0.4x	n/a	US$11.0m

Price-To-Sales vs ピア: SNMPは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

SNMP'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

38 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.44b
MPC Marathon Petroleum	0.3x	-3.6%	US$50.50b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline	0.3x	-2.1%	US$12.43b

38 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SNMPは、 US Oil and Gas業界平均 (1.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

SNMP のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SNMP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.4x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのSNMPのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€56.54

-5.6%

-16.5%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

-0.2%

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

-2.8%

-11.0%