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Obsidian Energy 評価
OBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OBE ( $6.78 ) は、当社の 公正価値 ( $13.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OBEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OBE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$562.65m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 2.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
OBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OBEは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OBE'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OBEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.51 | US$9.87 +79.2% | 21.5% | US$12.59 | US$7.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.87 | US$10.34 +50.5% | 17.4% | US$12.26 | US$7.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.03 | US$10.59 +50.6% | 14.0% | US$12.27 | US$8.66 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.48 | US$10.95 +46.4% | 10.9% | US$12.41 | US$9.49 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.68 | US$10.85 +41.2% | 9.0% | US$12.40 | US$9.84 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$8.22 | US$10.71 +30.3% | 7.8% | US$11.98 | US$9.81 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8.29 | US$9.40 +13.4% | 10.0% | US$10.32 | US$8.11 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$7.16 | US$9.35 +30.6% | 12.0% | US$10.40 | US$7.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.75 | US$9.47 +40.3% | 10.9% | US$10.45 | US$7.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$6.78 | US$10.45 +54.1% | 5.1% | US$11.25 | US$9.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$7.57 | US$9.97 +31.6% | 8.5% | US$10.87 | US$8.70 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.59 | US$9.92 +15.4% | 8.5% | US$10.82 | US$8.65 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$8.22 | US$9.71 +18.2% | 10.9% | US$11.12 | US$8.16 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$7.33 | US$8.67 +18.2% | 10.1% | US$9.59 | US$7.01 | US$6.87 | 5 |
| Aug ’24 | US$6.94 | US$8.69 +25.2% | 12.1% | US$9.87 | US$6.83 | US$7.03 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.83 | US$8.73 +49.7% | 17.4% | US$10.62 | US$6.45 | US$7.48 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.85 | US$8.75 +49.6% | 12.6% | US$10.30 | US$7.36 | US$7.68 | 5 |
| May ’24 | US$6.51 | US$9.18 +41.1% | 10.2% | US$10.08 | US$7.47 | US$8.22 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.40 | US$8.65 +35.1% | 12.0% | US$9.83 | US$7.28 | US$8.29 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.27 | US$8.73 +20.1% | 12.0% | US$9.92 | US$7.35 | US$7.16 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.49 | US$9.07 +39.7% | 9.1% | US$10.15 | US$8.27 | US$6.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.64 | US$10.45 +57.4% | 14.6% | US$12.23 | US$8.76 | US$6.78 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.37 | US$11.49 +55.9% | 6.7% | US$12.47 | US$10.42 | US$7.57 | 4 |
| Nov ’23 | US$9.27 | US$12.08 +30.3% | 11.7% | US$14.34 | US$10.57 | US$8.59 | 4 |
| Oct ’23 | US$7.17 | US$12.08 +68.4% | 11.7% | US$14.34 | US$10.57 | US$8.22 | 4 |
| Sep ’23 | US$8.50 | US$11.75 +38.2% | 21.5% | US$14.76 | US$7.77 | US$7.33 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。