Centrus Energy Corp.

NYSEAM:LEU 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Centrus Energy 評価

LEU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LEU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LEU ( $86.85 ) は、当社の 公正価値 ( $169.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LEUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LEU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LEUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LEU の株価収益率 レシオを示している。これはLEU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LEU のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益US$75.80m
時価総額US$1.42b

株価収益率 同業他社との比較

LEU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LEU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
BTU Peabody Energy
6.2x-7.7%US$3.3b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.9b
LEU Centrus Energy
18.8x-22.8%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: LEUは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LEU'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LEU 18.8x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LEUは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LEU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LEU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率7x

Price-To-Earnings対 公正比率: LEUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLEU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$86.85
US$112.67
+29.7%
35.8%US$154.00US$58.00n/a3
Nov ’25US$109.53
US$112.67
+2.9%
35.8%US$154.00US$58.00n/a3
Oct ’25US$59.79
US$67.00
+12.1%
13.2%US$76.00US$55.00n/a3
Sep ’25US$39.60
US$67.00
+69.2%
13.2%US$76.00US$55.00n/a3
Aug ’25US$40.73
US$69.33
+70.2%
8.3%US$76.00US$62.00n/a3
Jul ’25US$41.90
US$69.33
+65.5%
8.3%US$76.00US$62.00n/a3
Jun ’25US$49.63
US$69.33
+39.7%
8.3%US$76.00US$62.00n/a3
May ’25US$43.06
US$71.00
+64.9%
6.4%US$76.00US$65.00n/a3
Apr ’25US$43.67
US$71.00
+62.6%
6.4%US$76.00US$65.00n/a3
Mar ’25US$41.44
US$71.00
+71.3%
6.4%US$76.00US$65.00n/a3
Feb ’25US$51.58
US$68.33
+32.5%
12.0%US$76.00US$57.00n/a3
Jan ’25US$54.41
US$68.33
+25.6%
12.0%US$76.00US$57.00n/a3
Dec ’24US$49.09
US$68.33
+39.2%
12.0%US$76.00US$57.00n/a3
Nov ’24US$52.27
US$65.67
+25.6%
18.1%US$76.00US$49.00US$109.533
Oct ’24US$56.76
US$62.50
+10.1%
21.6%US$76.00US$49.00US$59.792
Sep ’24US$49.09
US$62.50
+27.3%
21.6%US$76.00US$49.00US$39.602
Aug ’24US$37.06
US$61.50
+65.9%
23.6%US$76.00US$47.00US$40.732
Jul ’24US$32.56
US$61.50
+88.9%
23.6%US$76.00US$47.00US$41.902
Jun ’24US$28.72
US$61.50
+114.1%
23.6%US$76.00US$47.00US$49.632
May ’24US$28.22
US$63.50
+125.0%
19.7%US$76.00US$51.00US$43.062
Apr ’24US$32.20
US$63.50
+97.2%
19.7%US$76.00US$51.00US$43.672
Mar ’24US$44.00
US$63.50
+44.3%
19.7%US$76.00US$51.00US$41.442
Feb ’24US$42.20
US$60.50
+43.4%
25.6%US$76.00US$45.00US$51.582
Jan ’24US$32.48
US$60.50
+86.3%
25.6%US$76.00US$45.00US$54.412
Dec ’23US$37.32
US$57.50
+54.1%
21.7%US$70.00US$45.00US$49.092
Nov ’23US$46.84
US$59.00
+26.0%
18.6%US$70.00US$48.00US$52.272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%