Imperial Oil Limited

NYSEAM:IMO 株式レポート

時価総額：US$39.4b

Imperial Oil 評価

IMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMO ( $77.09 ) は、当社の 公正価値 ( $113.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IMOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IMO の株価収益率 レシオを示している。これはIMO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IMO のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益CA$4.93b
時価総額CA$55.06b

株価収益率 同業他社との比較

IMO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
OXY Occidental Petroleum
13.7x8.7%US$47.8b
CVX Chevron
17.4x7.0%US$289.9b
XOM Exxon Mobil
15.9x4.9%US$528.8b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.7b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%US$55.1b

Price-To-Earnings vs ピア: IMOは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IMO'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IMO 11.3x業界平均 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMOは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$77.09
US$74.12
-3.9%
9.0%US$85.94US$64.45n/a19
Nov ’25US$70.72
US$73.67
+4.2%
9.1%US$85.98US$64.49n/a19
Oct ’25US$73.59
US$74.47
+1.2%
7.6%US$85.24US$66.71n/a19
Sep ’25US$75.23
US$74.16
-1.4%
8.1%US$84.04US$65.77n/a19
Aug ’25US$69.11
US$72.64
+5.1%
8.8%US$83.14US$62.90n/a19
Jul ’25US$67.33
US$72.10
+7.1%
9.9%US$87.20US$63.22n/a18
Jun ’25US$70.50
US$73.01
+3.6%
9.8%US$87.95US$63.77n/a18
May ’25US$67.39
US$71.84
+6.6%
10.7%US$87.16US$58.83n/a18
Apr ’25US$69.84
US$66.77
-4.4%
8.3%US$84.91US$59.80n/a17
Mar ’25US$63.60
US$63.26
-0.5%
5.7%US$70.00US$56.74n/a19
Feb ’25US$57.18
US$63.69
+11.4%
6.1%US$72.40US$57.47n/a19
Jan ’25US$57.19
US$65.92
+15.3%
8.5%US$82.83US$60.24n/a19
Dec ’24US$57.05
US$64.78
+13.6%
8.3%US$80.92US$58.85n/a19
Nov ’24US$58.01
US$63.10
+8.8%
9.1%US$79.32US$56.25US$70.7218
Oct ’24US$61.59
US$60.70
-1.4%
8.3%US$72.64US$53.37US$73.5918
Sep ’24US$57.91
US$58.08
+0.3%
6.3%US$70.58US$52.93US$75.2318
Aug ’24US$53.48
US$59.03
+10.4%
7.3%US$72.81US$53.85US$69.1118
Jul ’24US$51.16
US$58.97
+15.3%
8.5%US$72.47US$51.33US$67.3317
Jun ’24US$46.59
US$57.63
+23.7%
8.3%US$70.62US$50.02US$70.5017
May ’24US$50.10
US$59.30
+18.4%
6.9%US$71.60US$53.15US$67.3918
Apr ’24US$50.81
US$57.56
+13.3%
8.6%US$71.02US$49.06US$69.8418
Mar ’24US$50.55
US$57.12
+13.0%
10.0%US$71.09US$44.70US$63.6018
Feb ’24US$52.87
US$58.46
+10.6%
10.1%US$73.00US$45.90US$57.1819
Jan ’24US$48.74
US$57.92
+18.8%
7.7%US$69.89US$47.09US$57.1918
Dec ’23US$56.23
US$58.39
+3.8%
8.9%US$70.62US$47.57US$57.0518
Nov ’23US$55.11
US$55.22
+0.2%
9.2%US$69.74US$46.98US$58.0118

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%