Denison Mines Corp.

NYSEAM:DNN 株式レポート

時価総額：US$2.1b

Denison Mines 評価

DNN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DNN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DNN ( $2.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DNN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DNNにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、DNN の予約価格 レシオを示している。これはDNN の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
DNN のPB レシオは？
PB比率5.1x
書籍CA$584.91m
時価総額CA$2.96b

予約価格 同業他社との比較

DNN のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DNN の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6x
NRP Natural Resource Partners
2.7xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
18.6x-22.8%US$1.4b
BTU Peabody Energy
0.9x-7.7%US$3.3b
ARLP Alliance Resource Partners
1.9x-7.2%US$3.6b
DNN Denison Mines
5.1x28.8%US$3.0b

Price-To-Book vs ピア: DNNは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

DNN'のPB レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.05xn/aUS$6.49m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.10m
DNN 5.1x業界平均 1.6xNo. of Companies24PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: DNNは、 US Oil and Gas業界平均 (1.6x) (5.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

DNN のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

DNN PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率5.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのDNNのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDNN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.39
US$3.03
+26.7%
30.0%US$5.75US$2.16n/a11
Nov ’25US$2.08
US$3.04
+46.0%
31.7%US$5.94US$2.23n/a11
Oct ’25US$1.90
US$3.01
+58.3%
32.2%US$5.94US$2.23n/a11
Sep ’25US$1.67
US$3.11
+86.1%
33.3%US$5.92US$2.18n/a9
Aug ’25US$1.76
US$3.01
+71.0%
34.8%US$5.90US$2.17n/a9
Jul ’25US$2.05
US$3.17
+54.5%
34.1%US$5.90US$2.19n/a8
Jun ’25US$2.42
US$3.17
+30.8%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
May ’25US$2.04
US$3.17
+55.3%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
Apr ’25US$2.07
US$3.11
+50.2%
35.9%US$5.90US$2.21n/a8
Mar ’25US$1.92
US$3.06
+59.6%
37.8%US$5.90US$1.84n/a8
Feb ’25US$2.14
US$2.79
+30.5%
33.6%US$5.01US$1.86n/a8
Jan ’25US$1.77
US$2.65
+50.0%
35.5%US$4.90US$1.84n/a8
Dec ’24US$1.80
US$2.61
+45.3%
37.2%US$4.90US$1.67n/a8
Nov ’24US$1.63
US$2.63
+61.1%
36.8%US$4.90US$1.69US$2.088
Oct ’24US$1.65
US$2.41
+46.1%
35.3%US$4.56US$1.70US$1.908
Sep ’24US$1.41
US$2.27
+61.3%
41.1%US$4.56US$1.25US$1.678
Aug ’24US$1.28
US$2.27
+77.4%
41.3%US$4.56US$1.25US$1.768
Jul ’24US$1.25
US$2.27
+81.6%
41.3%US$4.56US$1.25US$2.058
Jun ’24US$1.16
US$2.10
+80.7%
36.7%US$3.90US$1.11US$2.428
May ’24US$1.03
US$2.09
+102.9%
37.0%US$3.90US$1.11US$2.048
Apr ’24US$1.09
US$2.07
+89.8%
40.3%US$3.93US$1.11US$2.077
Mar ’24US$1.33
US$2.09
+57.1%
39.1%US$3.93US$1.19US$1.927
Feb ’24US$1.50
US$2.09
+39.4%
39.0%US$3.93US$1.20US$2.147
Jan ’24US$1.15
US$2.07
+79.8%
38.4%US$3.84US$1.18US$1.777
Dec ’23US$1.19
US$2.08
+74.6%
39.6%US$3.92US$1.12US$1.807
Nov ’23US$1.22
US$2.07
+69.6%
39.6%US$3.88US$1.09US$1.637

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%